EdR SICAV - Tricolore Convictions K EUR(0P0000JAUJ)

巴黎

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246.970 -0.880 -0.36%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

國際證券識別碼(ISIN): FR0010705145

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 697.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JAUJ 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R (0P0000JAUJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.420	2.600	2.180
股票	99.590	99.590	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.992	13.425
市帳率	2.216	1.734
市銷率	1.449	1.084
市現率	10.898	8.062
股息收益率	2.826	3.398
5 年盈利增長	9.454	13.595

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.120	25.276
週期性消費	13.390	16.098
科技	11.850	9.847
金融服務	10.720	11.989
醫療保健	10.330	10.273
防禦型消費	8.220	8.285
基本材料	5.840	5.050
能源	5.420	6.348
房地產	2.430	3.252
通訊服務	1.650	4.255

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Louis Vuitton	FR0000121014	7.06	575.80	+0.16%
Air Liquide	FR0000120073	5.82	158.94	-0.20%
BNP Paribas	FR0000131104	5.66	56.70	-2.61%
Hermes International	FR0000052292	5.61	1,989.50	+0.13%
万喜	FR0000125486	4.90	100.20	-0.45%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.55	233.30	+0.39%
L'Oreal	FR0000120321	4.15	324.75	+0.57%
Saint Gobain	FR0000125007	3.99	87.30	-0.68%
Schneider Electric	FR0000121972	3.99	239.35	-0.31%
Safran	FR0000073272	3.72	218.60	-0.36%

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	697.38M	3.80	4.12	5.78
FR0010588350	714.22M	3.21	4.00	5.50
FR0010505578	657.13M	4.54	2.35	6.64
Equilibre Discovery	18.29M	5.62	2.30	5.02
FR0014009V22	17.7M	22.93	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.07	-1.05	-0.28%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,799.5	-70.9	-0.16%
US 500	5,933.1	-15.6	-0.26%
美元指數期貨	107.392	+0.462	+0.43%

倫敦布倫特原油	74.44	+0.21	+0.28%
WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
黃金	2,709.50	+34.60	+1.29%
銅	4.0810	-0.0440	-1.07%
天然氣	3.399	+0.060	+1.80%
美國二號棉花	69.79	-0.64	-0.91%
美國大豆	976.50	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0428	-0.0045	-0.43%
美元/日元	154.38	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2570	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2525	-0.0061	-0.48%
美元/新臺幣	32.598	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.7838	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.04180	+0.00650	+0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%