Ayalon Non-CPI Gov Bond Without Equity IL(0P0000A7MI)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

101.390 -0.010 -0.01%

26/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

國際證券識別碼(ISIN): IL0051067374

S/N: 5106737

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7MI 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk (0P0000A7MI) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.460	30.470	0.010
債券	70.070	70.070	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.927	79.556
公司	11.170	24.548
現金	2.437	1.833

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	14.83	96.50	+0.04%
The Bank of Israel	IL0082503181	13.53	-	-
The Bank of Israel	IL0082411195	13.19	-	-
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	13.15	99.92	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082502191	10.97	-	-
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	9.43	99.53	+0.02%
The Bank of Israel	IL0082505160	7.24	-	-
The Bank of Israel	IL0082504171	3.63	-	-
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	0.86	87.690	-0.34%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	0.86	107.510	-0.04%

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edmond de Rothschild Bond 10	160.96M	5.57	1.86	2.75
Edmond de Rothschild Global Bonds	35.42M	6.79	2.87	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10.56M	3.75	1.03	0.74

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.60	+0.48	+0.13%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,719.5	-140.8	-0.31%
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美元指數期貨	106.027	-0.941	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.34	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
黃金	2,662.21	+15.91	+0.60%
銅	4.1415	+0.0230	+0.56%
天然氣	3.189	-0.278	-8.02%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.10	-2.01	-1.31%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0124	-0.17%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.490	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.15010	+0.06690	+1.32%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%