Ayalon Non-CPI Gov Bond Without Equity IL(0P0000A7MI)

特拉維夫

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101.390 -0.010 -0.01%

26/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

國際證券識別碼(ISIN): IL0051067374

S/N: 5106737

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7MI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	101.390	101.390	101.390	101.390	-0.01%
2024年11月25日	101.400	101.400	101.400	101.400	0.03%
2024年11月24日	101.370	101.370	101.370	101.370	0.03%
2024年11月21日	101.340	101.340	101.340	101.340	0.02%
2024年11月20日	101.320	101.320	101.320	101.320	0.01%
2024年11月19日	101.310	101.310	101.310	101.310	0.02%
2024年11月18日	101.290	101.290	101.290	101.290	0.03%
2024年11月17日	101.260	101.260	101.260	101.260	0.04%
2024年11月14日	101.220	101.220	101.220	101.220	0.01%
2024年11月13日	101.210	101.210	101.210	101.210	0.02%
2024年11月12日	101.190	101.190	101.190	101.190	0.02%
2024年11月11日	101.170	101.170	101.170	101.170	0.01%
2024年11月10日	101.160	101.160	101.160	101.160	0.05%
2024年11月7日	101.110	101.110	101.110	101.110	0.05%
2024年11月6日	101.060	101.060	101.060	101.060	0.01%
2024年11月5日	101.050	101.050	101.050	101.050	0.01%
2024年11月4日	101.040	101.040	101.040	101.040	0.01%
2024年11月3日	101.030	101.030	101.030	101.030	0.01%
2024年10月31日	101.020	101.020	101.020	101.020	-0.01%
2024年10月30日	101.030	101.030	101.030	101.030	0.06%
2024年10月29日	100.970	100.970	100.970	100.970	0.01%
2024年10月27日	100.960	100.960	100.960	100.960	0.04%

最高: 101.400

最低: 100.960

差價: 0.440

平均: 101.177

升跌（%）: 0.466

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.35	+0.23	+0.06%
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歐元/美元	1.0561	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.14	-1.96	-1.28%
美元/離岸人民幣	7.2466	-0.0111	-0.15%
英鎊/美元	1.2673	+0.0106	+0.84%
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美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.14805	+0.06485	+1.28%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%