Ayalon Following Port No' 2 FIBI Bank IL(0P00017LV1)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

114.510 +0.080 +0.07%

04/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

國際證券識別碼(ISIN): IL0051227911

S/N: 5122791

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017LV1 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond De Rothschild Bonds + 15% (0P00017LV1) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond De Rothschild Bonds + 15% 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.220	3.570	1.350
股票	2.890	2.890	0.000
債券	83.380	83.380	0.000
其他	11.510	11.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.536	11.232
市帳率	1.674	1.651
市銷率	1.843	1.285
市現率	11.250	7.482
股息收益率	2.594	3.198
5 年盈利增長	13.976	12.758

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.610	22.844
科技	29.070	19.139
週期性消費	8.490	8.214
房地產	6.470	13.936
通訊服務	6.420	6.380
工業	4.890	10.137
醫療保健	4.730	6.198
能源	3.540	8.017
防禦型消費	2.830	5.493
公用事業	2.350	4.835
基本材料	0.600	3.499

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3.85	83.21	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3.47	91.800	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.40	79.160	0.00%
The Bank of Israel	IL0082504171	2.47	-	-
Ella Deposits B4	IL0011623043	1.55	108.12	+0.10%
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	1.34	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	1.33	95.41	0.00%
Oil Refineries Ltd 5.75 25-Sep-2032	IL0011953465	1.18	99.430	-0.14%
Tachlit SAL 4D S&P 500	IL0011443855	1.12	25,230	+0.32%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1.10	98.300	-0.03%

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edmond De Rothschild Select up to 2	256.45M	6.03	4.21	3.41
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	162.57M	7.06	4.85	-
Rothschild USA Taxable	153.6M	14.58	8.88	7.79
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52.8M	20.36	10.28	7.53
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	44.7M	7.03	1.83	3.43

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.52	-0.53	-0.15%
日經225	38,767.50	+172.00	+0.45%
US 30	42,336.5	+114.6	+0.27%
US 500	5,792.7	+9.9	+0.17%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.03	+0.04	+0.06%
黃金	2,751.45	+1.75	+0.06%
銅	4.4510	-0.0115	-0.26%
天然氣	2.697	+0.016	+0.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0894	-0.0036	-0.33%
美元/日元	151.85	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1095	+0.0076	+0.11%
英鎊/美元	1.3012	-0.0029	-0.22%
美元/新臺幣	31.836	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7730	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05120	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%