Ayalon Following Port No' 2 FIBI Bank IL(0P00017LV1)

特拉維夫

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111.370 +0.060 +0.05%

16/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

國際證券識別碼(ISIN): IL0051227911

S/N: 5122791

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 29.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017LV1 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond De Rothschild Bonds + 15% (0P00017LV1) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond De Rothschild Bonds + 15% 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	3.310	3.050
股票	4.070	4.070	0.000
債券	84.710	84.710	0.000
其他	10.960	10.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.056	10.673
市帳率	1.980	1.571
市銷率	1.775	1.296
市現率	12.566	7.699
股息收益率	3.601	3.710
5 年盈利增長	12.936	12.899

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.590	18.798
金融服務	26.680	23.709
週期性消費	9.930	7.142
房地產	7.240	14.027
通訊服務	6.600	6.482
工業	6.510	9.722
醫療保健	5.440	6.116
能源	4.200	8.300
防禦型消費	3.030	5.383
公用事業	2.570	4.563
基本材料	0.210	3.651

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.32	82.54	-0.37%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	4.34	99.77	+0.01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3.66	93.080	-0.25%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1.49	109.20	+0.51%
GAV YAM B9	IL0075902192	1.30	104.210	+0.10%
Psagot 4D S&P 500	IL0011481624	1.22	19,390	+1.25%
Alon Blue Square Israel Ltd 5.5 30-Jun-2030	IL0011972762	1.21	100.680	-0.10%
Shafir Structures & Properties 2.62% 05-07-30	IL0011419517	1.19	93.77	-0.13%
Reit 1 4% 20-09-28	IL0011367534	1.19	118.81	+0.21%
Invesco QQQ Trust	-	1.15	-	-

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edmond De Rothschild Select up to 2	265.58M	2.81	3.87	3.14
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	162.06M	3.41	4.57	-
Rothschild USA Taxable	153.07M	5.72	6.57	7.89
Edmond De Rothschild Global Eq Port	67.13M	8.80	6.69	7.36
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	47.95M	3.40	1.60	3.12

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Edmond De Rothsch.	111.370	+0.060	+0.05%
AZEM	388.75	0.00	0.00%
G Fund Total Retu.	2,665.640	-2.850	-0.11%
Smt Cb Cqiscmbsam.	1,012.940	+0.000	+0.00%
Starmix Ausgewoge.	173.160	+0.430	+0.25%
MPM	0.16	0.00	0.00%
230490	2,060	0	0.00%
Fidelity Korea - .	2,031.510	+12.530	+0.62%