Ayalon Portfolio 70/30 IL(LP65037824)

特拉維夫

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269.880 -0.060 -0.02%

23/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

國際證券識別碼(ISIN): IL0051021579

S/N: 5102157

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65037824 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30% (LP65037824) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30% 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.030	2.050	0.020
股票	9.460	9.460	0.000
債券	67.210	67.210	0.000
可換股債券	0.290	0.290	0.000
其他	21.020	21.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.556	11.203
市帳率	1.830	1.604
市銷率	1.637	1.406
市現率	7.055	7.817
股息收益率	2.054	2.996
5 年盈利增長	12.134	13.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.970	18.486
金融服務	12.530	22.989
能源	12.490	7.979
工業	11.720	10.276
醫療保健	9.010	6.050
週期性消費	7.600	8.162
通訊服務	7.380	6.126
公用事業	5.560	4.727
房地產	5.320	14.594
防禦型消費	4.010	5.417
基本材料	2.400	3.546

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 228

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MTF SAL (4A) TA 125	IL0011502833	1.58	3,752	+0.59%
SPDR标普500	US78462F1030	1.56	601.30	+1.11%
Tachlit SAL (40) TA 125	IL0011437188	1.51	2,392	+0.29%
Psagot (4A) TA 125	IL0011488082	1.44	2,385	+0.34%
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	1.19	97.84	+0.01%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	1.13	108.59	+0.28%
Copperline Americas Ltd 7.5 31-Mar-2030	IL0012047184	1.06	104.94	+0.18%
Generation Capital Limited 0.75%	IL0011775264	1.02	-	-
Tachlit SAL 40 TA 35	IL0011437006	1.01	2,367	+0.64%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.01	146.25	+0.31%

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edmond De Rothschild Select up to 2	263.89M	8.51	4.72	3.67
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	169.48M	10.85	5.64	-
Rothschild USA Taxable	156.7M	17.38	8.69	7.20
Edmond De Rothschild Global Eq Port	53.77M	23.73	11.37	7.04
Edmond De Rothschild Bonds + 15	47.64M	6.81	3.01	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.40	+0.80	+0.21%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.15	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.94345	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%