EdgePoint Global Portfolio Series F(0P0000JO4E)

多倫多

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35.566 +0.210 +0.59%

26/04 - 關閉. CAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: EdgePoint Wealth Management Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JO4E 持股

全面的主要持股資訊及 EdgePoint Global Portfolio Series F (0P0000JO4E) 的關鍵持股資訊。我們的 EdgePoint Global Portfolio Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.170	7.170	0.000
股票	92.830	92.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.567	18.852
市帳率	2.220	3.152
市銷率	1.315	2.220
市現率	10.101	12.537
股息收益率	1.440	1.891
5 年盈利增長	9.616	11.143

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.630	11.558
工業	22.040	13.768
防禦型消費	12.880	7.899
科技	11.580	21.022
金融服務	6.920	16.419
醫療保健	5.980	13.431
能源	4.640	4.326
房地產	4.610	2.264
基本材料	3.870	3.846
通訊服務	2.860	8.675

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美元樹	US2567461080	6.51	121.74	+0.04%
美泰公司	US5770811025	5.31	18.36	-0.60%
諾福克南方鐵路	US6558441084	5.23	239.96	-0.36%
Berry Global	US08579W1036	4.91	57.05	+0.88%
Restaurant Brands Int	CA76131D1033	4.57	73.82	+1.03%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	3.62	1,486.20	-0.02%
Elevance Health	US0367521038	3.54	537.37	-0.43%
羅斯百貨	US7782961038	3.20	133.61	+1.10%
泰科電子	CH0102993182	3.00	140.15	-0.23%
Alfa Laval	SE0000695876	2.90	473.2	+1.09%

由EdgePoint Wealth Management Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EdgePoint Glbl Port non HST Sr A	12.19B	5.99	6.13	8.97
EdgePoint Glbl Port non HST Sr F	12.19B	6.26	7.25	10.13
EdgePoint Global Portfolio Series A	12.19B	5.94	5.96	8.80
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non HST A	9.58B	4.41	5.60	7.35
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non HST F	9.58B	4.68	6.72	8.49

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%