EdgePoint Glbl Port (non-HST) Sr A(N)(0P0000PTRQ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

37.862 -0.510 -1.32%

18/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: EdgePoint Wealth Management Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PTRQ 持股

全面的主要持股資訊及 EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN (0P0000PTRQ) 的關鍵持股資訊。我們的 EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.270	4.270	0.000
股票	95.730	95.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.171	18.693
市帳率	2.433	3.216
市銷率	1.423	2.267
市現率	10.730	12.548
股息收益率	1.489	2.002
5 年盈利增長	11.480	11.560

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.400	13.910
週期性消費	20.460	11.062
科技	16.720	20.200
醫療保健	12.630	14.162
金融服務	7.860	16.248
基本材料	6.640	4.217
防禦型消費	4.960	9.072
能源	3.380	4.134
通訊服務	3.370	8.837
房地產	2.570	2.460

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Berry Global	US08579W1036	5.65	64.66	-3.00%
諾福克南方鐵路	US6558441084	5.25	237.80	-1.93%
飞利浦	NL0000009538	4.81	24.12	-0.29%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	4.73	1,990.07	-0.18%
美泰公司	US5770811025	4.45	18.15	-2.73%
Elevance Health	US0367521038	4.02	366.26	-0.01%
SAP	DE0007164600	3.77	237.230	-1.28%
Dayforce	US15677J1088	3.31	73.59	-5.00%
RB Global	CA74935Q1072	3.12	90.83	-2.98%
Restaurant Brands Int	CA76131D1033	3.12	65.95	-2.27%

由EdgePoint Wealth Management Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EdgePoint Glbl Port non HST Sr F	12.6B	14.07	8.20	9.87
EdgePoint Global Portfolio Series A	12.6B	12.81	6.90	8.55
EdgePoint Global Portfolio Series F	12.6B	13.99	8.11	9.79
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non HST A	10.14B	10.97	6.52	7.26
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non HST F	10.14B	12.05	7.65	8.40

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.43	+1.38	+0.37%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,479.6	+152.7	+0.36%
US 500	5,894.9	+22.7	+0.39%
美元指數期貨	107.670	-0.079	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.19	-0.20	-0.27%
WTI原油	69.85	-0.73	-1.03%
黃金	2,630.21	-23.09	-0.87%
銅	4.0860	-0.0710	-1.71%
天然氣	3.479	+0.105	+3.11%
美國二號棉花	68.09	+0.01	+0.01%
美國大豆	950.75	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0406	+0.0054	+0.52%
美元/日元	156.82	+2.02	+1.30%
美元/離岸人民幣	7.3091	-0.0146	-0.20%
英鎊/美元	1.2635	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.641	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7706	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04955	-0.00060	-1.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%