EdgePoint Glbl Gr & Inc Pt (non-HST)F(N)(0P0000PTS0)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.410 -0.090 -0.29%

17/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: EdgePoint Wealth Management Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PTS0 持股

全面的主要持股資訊及 EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN (0P0000PTS0) 的關鍵持股資訊。我們的 EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.500	16.500
股票	62.520	62.520
債券	19.610	19.610
可換股債券	1.250	1.250
優先股	0.120	0.120

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.207	17.797
市帳率	2.410	2.891
市銷率	1.462	1.974
市現率	10.532	11.623
股息收益率	1.662	2.117
5 年盈利增長	9.151	11.086

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.220	12.974
週期性消費	18.890	10.416
科技	15.850	18.538
醫療保健	11.920	11.039
基本材料	8.210	5.196
金融服務	7.440	19.473
通訊服務	5.500	6.060
防禦型消費	5.440	8.045
能源	3.400	6.015
房地產	2.570	2.946
公用事業	0.550	2.869

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 169

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Berry Global	US08579W1036	3.44	66.66	-1.41%
諾福克南方鐵路	US6558441084	3.24	242.47	-0.14%
飞利浦	NL0000009538	2.94	24.45	+2.60%
美泰公司	US5770811025	2.72	18.66	-1.11%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	2.67	1,993.68	-0.32%
Elevance Health	US0367521038	2.48	366.30	-1.88%
SAP	DE0007164600	2.31	240.880	+0.77%
Dayforce	US15677J1088	2.02	77.46	+0.09%
Restaurant Brands Int	CA76131D1033	1.92	67.48	-0.06%
RB Global	CA74935Q1072	1.92	93.62	-1.46%

由EdgePoint Wealth Management Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EdgePoint Glbl Port non HST Sr A	12.77B	12.98	7.07	8.72
EdgePoint Glbl Port non HST Sr F	12.77B	14.07	8.20	9.87
EdgePoint Global Portfolio Series A	12.77B	12.81	6.90	8.55
EdgePoint Global Portfolio Series F	12.77B	13.99	8.11	9.79
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non HST A	10.23B	10.97	6.52	7.26

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.80	-2.55	-0.67%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,521.1	+71.2	+0.16%
US 500	6,048.3	-2.3	-0.04%
美元指數期貨	106.700	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.65	+0.46	+0.63%
WTI原油	70.22	+0.14	+0.20%
黃金	2,656.04	-5.96	-0.22%
銅	4.1638	+0.0173	+0.42%
天然氣	3.370	+0.062	+1.87%
美國二號棉花	68.62	-0.07	-0.10%
美國大豆	964.00	-12.75	-1.31%

歐元/美元	1.0493	+0.0003	+0.03%
美元/日元	153.76	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2944	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2693	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.521	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7709	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.05054	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%