EdgePoint Glbl Gr & Inc Pt (non-HST)A(N)(0P0000PTRY)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

28.574 -0.210 -0.72%

15/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: EdgePoint Wealth Management Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PTRY 持股

全面的主要持股資訊及 EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN (0P0000PTRY) 的關鍵持股資訊。我們的 EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.280	17.280
股票	60.080	60.080
債券	21.280	21.280
可換股債券	1.230	1.230
優先股	0.130	0.130

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.566	17.842
市帳率	2.191	2.882
市銷率	1.310	1.969
市現率	9.761	11.651
股息收益率	1.760	2.099
5 年盈利增長	13.817	11.442

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.920	10.461
工業	21.670	12.960
科技	13.830	18.800
醫療保健	9.240	11.079
防禦型消費	7.640	7.944
金融服務	7.190	19.064
基本材料	6.940	5.244
通訊服務	4.950	6.160
能源	3.120	6.008
房地產	2.830	2.959
公用事業	0.660	2.832

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 174

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Berry Global	US08579W1036	3.14	66.80	+0.71%
諾福克南方鐵路	US6558441084	2.90	261.26	-1.32%
美元樹	US2567461080	2.70	64.20	-2.24%
Elevance Health	US0367521038	2.66	400.69	-1.56%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	2.58	1,915.00	-0.45%
美泰公司	US5770811025	2.53	18.67	-1.69%
Restaurant Brands Int	CA76131D1033	2.40	67.52	-1.39%
SAP	DE0007164600	2.27	217.300	-1.70%
飞利浦	NL0000009538	2.05	24.56	-0.20%
RB Global	CA74935Q1072	1.99	92.76	+0.43%

由EdgePoint Wealth Management Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EdgePoint Global Portfolio Series A	12.59B	8.65	5.17	8.58
EdgePoint Global Portfolio Series F	12.59B	9.69	6.37	9.82
EdgePoint Glbl Port non HST Sr A	12.59B	8.80	5.34	8.75
EdgePoint Glbl Port non HST Sr F	12.59B	9.76	6.45	9.90
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non HST F	10.1B	9.14	6.44	8.46

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	66.92	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	68.91	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%