Edelweiss Tokio Life - Bond Fund(0P0000VRHC)

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27.907 -0.002 -0.01%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VRHC 持股

全面的主要持股資訊及 Edelweiss Tokio Life - Bond Fund (0P0000VRHC) 的關鍵持股資訊。我們的 Edelweiss Tokio Life - Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.240	16.240
債券	73.290	73.290
優先股	0.680	0.680
其他	9.790	9.790

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.021	47.233
政府	25.945	36.887
現金	16.242	11.858

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Finance Limited	INE296A07MP6	8.89	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	8.52	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	8.40	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	7.66	-	-
AIR India Limited	INE954K08014	6.58	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	5.76	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	4.31	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3.98	-	-
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	3.63	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B07DY9	2.86	-	-

由Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Edelweiss Tokio Life Group Bond Fun		234.1M	8.49	5.87	7.48
	Edelweiss Tokio Life Money Market F		23.7M	6.73	6.09	6.69

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%