Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Bonus(0P0000WW1U)

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27/09 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Edelweiss Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF754K01HR1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 57.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WW1U 持股

全面的主要持股資訊及 Edelweiss Liquid Fund - Super Institutional - Bonu (0P0000WW1U) 的關鍵持股資訊。我們的 Edelweiss Liquid Fund - Super Institutional - Bonu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.730	99.740	0.010
其他	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	67.901	45.621
公司	28.860	25.599
政府	2.966	4.261

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 18102024	IN002024X177	3.45	-	-
India (Republic of)	IN002023Y540	2.97	-	-
91 DTB 31102024	IN002024X193	2.95	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	2.45	-	-
91 DTB 121122024	IN002024X250	2.44	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.96	-	-
182 DTB 03102024	IN002024Y019	0.99	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0.98	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	0.98	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	0.49	-	-

由Edelweiss Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	57.22B	4.89	5.71	4.97
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	57.22B	4.40	5.67	4.98
Edelweiss Liquid Retail Growth	57.22B	4.89	5.83	6.20
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	57.22B	2.29	4.95	5.28
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	57.22B	4.89	5.83	6.22

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上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.11	-0.14	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.54	+0.45	+0.63%
WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
黃金	2,680.80	-14.10	-0.52%
銅	4.6020	-0.0430	-0.86%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.72	-0.30	-0.41%
美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%