Edelweiss Liquid Fund Retail Daily Reinvestment of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P0000JWVB)

NSE

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1,057.981 -0.000 0.00%

25/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Edelweiss Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF754K01HF6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 62.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JWVB 持股

全面的主要持股資訊及 Edelweiss Liquid Retail Daily Dividend Reinvestmen (0P0000JWVB) 的關鍵持股資訊。我們的 Edelweiss Liquid Retail Daily Dividend Reinvestmen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.760	103.520	3.760
其他	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.765	56.082

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4.21	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	4.18	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.51	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.11	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1.69	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.68	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.68	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1.67	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0.84	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.84	-	-

由Edelweiss Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Liquid Retail M Div	62.46B	6.72	6.17	5.63
Edelweiss Liquid Dir Weekly Div	62.46B	6.89	6.41	-
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	62.46B	6.89	6.41	6.36
Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP	62.46B	6.77	4.27	4.56
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	62.46B	6.72	6.17	6.18

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新加坡MSCI 期貨	374.95	-0.10	-0.03%
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美元指數期貨	107.910	-0.113	-0.10%

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黃金	2,642.97	+7.47	+0.28%
銅	4.0987	-0.0038	-0.09%
天然氣	3.443	-0.061	-1.74%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3068	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2548	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.747	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93515	+0.00215	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%