Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P0000YRX4)

NSE

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1,006.436 +0.240 +0.02%

05/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF754K01GW3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 50.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YRX4 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.760	99.800	0.040
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	68.570	49.568
公司	31.195	27.441

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 21112024	IN002024X227	4.66	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3.39	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	2.98	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	2.55	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.11	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.70	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0.85	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0.85	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0.24	-	-

由Edelweiss Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	50.46B	5.51	5.96	6.21
Edelweiss Liquid Retail Daily DRIP	50.46B	3.51	3.39	4.23
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	50.46B	2.56	4.96	4.81
Edelweiss Liquid Retail M Div	50.46B	1.78	4.70	5.23
Edelweiss Liquid Dir Weekly Div	50.46B	2.42	5.10	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,773.50	+178.00	+0.46%
US 30	42,308.0	+86.1	+0.20%
US 500	5,789.8	+7.0	+0.12%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.08	+0.11	+0.15%
黃金	2,753.45	+0.05	+0.00%
銅	4.4547	-0.0078	-0.17%
天然氣	2.694	+0.013	+0.48%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0928	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.47	-0.13	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.0958	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.3037	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	31.851	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7719	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.05133	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Edelweiss Liquid .	1,006.436	+0.240	+0.02%
	JPM Funds - Globa.	25.130	+0.070	+0.28%