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Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P0000YRX4)

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25/12 - 關閉. INR 貨幣
種類:  基金
市場:  印度
發行者:  Edelweiss Asset Management Limited
國際證券識別碼(ISIN):  INF754K01GW3 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 62.46B
Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Dividend Payo 1,004.268 -5.270 -0.52%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 99.760 103.520 3.760
其他 0.230 0.230 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
現金 99.765 56.082

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
182 DTB 09012025 IN002024Y159 4.21 - -
182 DTB 20022025 IN002024Y217 4.18 - -
364 Days T - Bill- 06/02/2025 IN002023Z471 2.51 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 2.11 - -
Larsen & Toubro Ltd. INE018A08BH2 1.69 - -
91 Days Tbill IN002024X284 1.68 - -
191 DTB 30012025 IN002024X300 1.68 - -
182 DTB 06022025 IN002024Y191 1.67 - -
182 DTB 17012025 IN002024Y167 0.84 - -
364 DTB 02052024 IN002023Z455 0.84 - -

由Edelweiss Asset Management Limited發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Edelweiss Liquid Super Inst Growth 62.46B 6.72 6.17 6.18
  Edelweiss Liquid Direct Bonus 62.46B 6.89 6.41 6.36
  Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv 62.46B 2.28 4.85 -
  Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv 62.46B 6.72 6.18 -
  Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP 62.46B 6.72 6.06 4.99
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