Ecureuil SRI Obli Moyen Terme (D)(0P00000QON)

巴黎

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14.830 +0.010 +0.07%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Natixis Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010091181

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QON 持股

全面的主要持股資訊及 Ecureuil Obli Moyen Terme D (0P00000QON) 的關鍵持股資訊。我們的 Ecureuil Obli Moyen Terme D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.790	36.210	1.420
債券	61.010	100.400	39.390
可換股債券	0.710	0.710	0.000
其他	3.480	3.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.980	17.313
市帳率	3.300	1.952
市銷率	0.941	2.276
市現率	13.580	119.745
股息收益率	1.657	4.119
5 年盈利增長	11.624	10.949

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	33.354	46.101
現金	31.253	12.239
公司	22.476	34.578
證券化	10.324	8.835
衍生工具	3.533	11.909

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 222

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	3.91	-	-
Eur Xeur Foat E 0618	-	3.57	-	-
Natixis Global Bd Enhanced Beta I/A USD	LU1456579975	3.45	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.40	97.69	+0.34%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	3.36	113.250	+0.48%
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	2.86	-	-
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	2.63	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.29	99.59	+0.08%
法國30年期國債	FR0010773192	2.10	3.573	-0.28%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	2.03	114.91	+0.37%

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2.14B	3.84	2.80	1.12
Impact ES Oblig Euro I	1.63B	1.88	-4.04	0.16
Natixis Souverains Euro i	527.7M	0.29	-4.75	0.00
CNP Court Terme	278.39M	4.13	1.61	0.98
CNP Moyen Terme	192.55M	0.43	-0.04	0.52

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%