BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track X Capitalisation(0P00017IJU)

盧森堡

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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1291093430

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017IJU 持股

全面的主要持股資訊及 BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track X Cap (0P00017IJU) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track X Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0	0	0
債券	100	100	0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100	73
現金	0	10

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 158

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2.21	96.76	+0.11%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	1.83	94.46	0.00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1.80	109.04	0.00%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.59	97.98	+0.08%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.58	93.91	+0.18%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	1.46	100.63	+0.26%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	1.45	109.51	+0.17%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.43	91.270	+0.26%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	1.37	115.23	0.00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.32	95.740	0.00%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	28.17B	0.92	1.08	0.08
LU0423950210	7.42B	0.96	1.17	0.23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2.31B	-0.73	-5.09	0.75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2.31B	-0.73	-5.14	0.70
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2.46B	0.94	1.15	0.18

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上證指數	3,104.79	-0.04	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.07	-0.83	-0.27%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,705.5	+29.8	+0.08%
US 500	5,131.6	+3.8	+0.07%
美元指數期貨	104.990	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	82.92	+0.12	+0.14%
WTI原油	78.08	-0.03	-0.04%
黃金	2,303.40	-5.20	-0.23%
銅	4.5758	+0.0078	+0.17%
天然氣	2.155	+0.005	+0.23%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,211.25	-5.00	-0.41%

歐元/美元	1.0766	+0.0008	+0.07%
美元/日元	153.48	+0.50	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.1955	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2550	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.292	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8114	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05089	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%