Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - RDM(0P0000XR27)

盧森堡

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8.942 -0.020 -0.26%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0865489339

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XR27 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments US Corporate Bond Fund Cl (0P0000XR27) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments US Corporate Bond Fund Cl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.890	0.890	0.000
債券	99.010	99.060	0.050
其他	0.110	0.110	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.290	85.326
政府	12.162	8.867
證券化	1.389	1.101
地方政府	1.166	0.797
現金	0.888	9.247

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 419

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds	-	1.25	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1.24	-	-
Morgan Stanley	-	1.24	-	-
United States Treasury Bonds	-	1.12	-	-
Bank of America Corp.	-	0.84	-	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	-	0.84	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	0.83	-	-
Inter-American Development Bank	-	0.83	-	-
Bank of America Corp.	-	0.77	-	-
UBS Group AG	-	0.65	-	-

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.39B	3.75	-1.87	2.47
Eastspring US Corp Bond Class G	2.39B	3.37	-2.29	2.03
Eastspring Investments US Corporatd	2.39B	4.18	-1.43	2.98
Eastspring US Corp Bond Class R	2.39B	3.61	-2.03	2.31
Eastspring Investments US Corporatb	2.39B	3.70	-1.94	2.38

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.80	+1.20	+0.32%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,885.4	-21.5	-0.05%
US 500	5,978.4	+4.3	+0.07%
美元指數期貨	107.940	+0.133	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.57	+0.33	+0.48%
黃金	2,629.09	+0.89	+0.03%
銅	4.1120	+0.0270	+0.66%
天然氣	3.434	+0.088	+2.63%
美國二號棉花	69.15	-0.27	-0.39%
美國大豆	973.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2535	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.688	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7674	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.94355	+0.00115	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%