Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - RDM(0P0000XR27)

盧森堡

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9.021 -0.010 -0.15%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0865489339

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XR27 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments US Corporate Bond Fund Cl (0P0000XR27) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments US Corporate Bond Fund Cl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.490	0.490	0.000
債券	98.200	98.210	0.010
其他	1.310	1.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.011	82.690
政府	10.948	8.252
證券化	1.437	1.154
地方政府	1.210	0.812
現金	0.087	9.146

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 420

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds	-	1.33	-	-
Morgan Stanley	-	1.26	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1.25	-	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	-	0.88	-	-
Bank of America Corp.	-	0.85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	0.83	-	-
Inter-American Development Bank	-	0.83	-	-
Bank of America Corp.	-	0.78	-	-
United States Treasury Bonds	-	0.76	-	-
UBS Group AG	-	0.65	-	-

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.42B	2.58	-2.12	2.39
Eastspring US Corp Bond Class G	2.42B	2.24	-2.54	1.96
Eastspring US Corp Bond Class R	2.42B	2.45	-2.28	2.23
Eastspring Investments US Corporatb	2.42B	2.54	-2.19	2.30
Eastspring Investments US Corporatd	2.42B	2.97	-1.68	2.90

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,338.0	+467.6	+1.07%
US 500	5,970.9	+22.2	+0.37%
美元指數期貨	107.454	+0.524	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.09	+0.86	+1.16%
WTI原油	71.18	+1.08	+1.54%
黃金	2,717.30	+42.40	+1.59%
銅	4.0857	-0.0393	-0.95%
天然氣	3.124	-0.215	-6.44%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0419	-0.0054	-0.52%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2592	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2533	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.572	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7840	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.02845	-0.00685	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%