瀚亞投資 - 泛歐基金 - A(0P00001UW4)

盧森堡

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24.536 -0.200 -0.79%

15/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0127657111

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001UW4 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments - Pan European Fund Class A (0P00001UW4) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments - Pan European Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	97.540	97.540	0.000
其他	2.460	2.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.782	14.308
市帳率	2.863	2.082
市銷率	1.840	1.427
市現率	12.726	9.440
股息收益率	3.566	3.360
5 年盈利增長	9.682	10.023

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.280	16.436
醫療保健	15.060	15.201
金融服務	14.810	17.887
防禦型消費	10.750	11.198
通訊服務	10.050	5.192
週期性消費	8.840	9.875
科技	7.120	9.297
基本材料	4.600	6.608
公用事業	2.500	4.594

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.97	711.0	-5.36%
Schneider Electric	FR0000121972	4.71	242.25	-1.26%
AIB	IE00BF0L3536	4.58	5.430	+1.49%
SAP	DE0007164600	4.05	217.300	-1.70%
Scout24 AG	DE000A12DM80	4.04	84.350	-0.41%
Unilever	GB00B10RZP78	3.82	54.40	+0.04%
CTS Eventim AG	DE0005470306	3.81	91.600	-2.40%
WH Smith	GB00B2PDGW16	3.62	1,259.0	-0.08%
Relx	GB00B2B0DG97	3.59	3,531.00	-2.97%
Alk Abello	DK0061802139	3.59	158.00	-6.62%

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Japan Dynamc	378.46B	3.91	6.19	6.93
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	378.46B	3.77	6.04	6.85
Eastspring Investments Japan Dynamd	378.46B	4.56	6.98	7.73
Eastspring Investments Japan Dynama	378.46B	3.13	5.26	6.06
Eastspring invs Glbl tech Fund A	564.14M	25.44	7.56	14.95

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.75	-1.57	-0.43%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.05	-1.51	-2.08%
WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
黃金	2,567.55	-5.35	-0.21%
銅	4.0630	-0.0245	-0.60%
天然氣	2.837	+0.052	+1.87%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%