Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R(0P0000XR1Y)

盧森堡

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28.005 +0.200 +0.70%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0865490691

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 373.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XR1Y 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class (0P0000XR1Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.340	1.350	0.010
股票	98.660	98.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.820	15.121
市帳率	0.747	1.363
市銷率	0.489	1.021
市現率	4.933	7.549
股息收益率	3.286	2.343
5 年盈利增長	11.681	11.349

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.990	22.433
金融服務	14.320	12.703
基本材料	13.510	6.247
週期性消費	10.570	15.754
科技	9.620	17.134
醫療保健	7.570	7.505
房地產	4.990	3.113
防禦型消費	3.440	5.996

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Panasonic	JP3866800000	6.13	1,551.0	+2.04%
武田薬品	JP3463000004	5.47	4,113.0	-0.19%
JR東日本	JP3783600004	4.98	2,780.0	+0.04%
理光	JP3973400009	4.60	1,647.0	+2.17%
Daito Trust Construction	JP3486800000	4.43	17,280.0	+0.17%
三井住友金融	JP3890350006	3.96	3,663.0	+1.78%
理索納控股	JP3500610005	3.84	1,247.5	+0.36%
麒麟控股	JP3258000003	3.39	2,124.5	+0.78%
SUMCO	JP3322930003	3.36	1,253.0	+0.36%
Nabtesco Corp	JP3651210001	3.10	2,348.0	-0.45%

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Japan Dynamc	373.7B	3.91	6.19	6.93
Eastspring Investments Japan Dynamd	373.7B	4.56	6.98	7.73
Eastspring Investments Japan Dynama	373.7B	3.13	5.26	6.06
Eastspring invs Glbl tech Fund A	563.05M	25.44	7.56	14.95
Eastspring World Value Equity Fund	486.47M	14.95	6.05	7.80

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Eastspring Invest.	28.005	+0.200	+0.70%
LI Obligationer G.	109.590	+0.030	+0.03%
ProShares Ultra M.	37.19	+0.45	+1.22%