瀚亞投資 - 全球科技基金 - A(0P000022EP)

盧森堡

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74.223 +0.590 +0.80%

22/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0127658192

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 563.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000022EP 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments Global Technology Fund (0P000022EP) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments Global Technology Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	95.730	95.730	0.000
其他	4.270	4.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.637	24.900
市帳率	6.424	5.264
市銷率	6.095	4.602
市現率	19.818	16.854
股息收益率	0.494	0.866
5 年盈利增長	18.780	15.936

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	65.950	65.155
通訊服務	20.200	13.101
週期性消費	9.410	8.863
金融服務	3.450	6.449
工業	0.980	7.321

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	8.68	417.00	+1.00%
英偉達	US67066G1040	7.28	141.95	-3.22%
Meta Platforms	US30303M1027	6.00	559.14	-0.70%
Alphabet A	US02079K3059	5.00	164.76	-1.71%
蘋果	US0378331005	4.38	229.87	+0.59%
亞馬遜	US0231351067	4.38	197.12	-0.64%
Broadcom	US11135F1012	3.99	164.23	+0.18%
美國超微公司AMD	US0079031078	3.83	138.35	+0.63%
Marvell	US5738741041	3.07	92.51	-0.46%
騰訊控股	KYG875721634	2.99	395.20	-1.35%

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Japan Dynamc	373.7B	3.91	6.19	6.93
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	373.7B	3.77	6.04	6.85
Eastspring Investments Japan Dynamd	373.7B	4.56	6.98	7.73
Eastspring Investments Japan Dynama	373.7B	3.13	5.26	6.06
Eastspring World Value Equity Fund	486.47M	14.95	6.05	7.80

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.07	-4.03	-1.07%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,557.0	+260.5	+0.59%
US 500	5,993.2	+23.9	+0.40%
美元指數期貨	106.995	-0.512	-0.48%

倫敦布倫特原油	74.56	-0.07	-0.09%
WTI原油	71.15	-0.09	-0.13%
黃金	2,709.65	-27.55	-1.01%
銅	4.1602	+0.0272	+0.66%
天然氣	3.444	+0.157	+4.78%
美國二號棉花	71.64	+0.87	+1.23%
美國大豆	988.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0481	+0.0063	+0.61%
美元/日元	154.51	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2487	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2563	+0.0032	+0.26%
美元/新臺幣	32.471	-0.113	-0.35%
美元/港幣	7.7806	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.03585	+0.00635	+0.13%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%