Eastspring Investments Small-cap Fund(0P00008MHU)

吉隆坡

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30/04 - 關閉. MYR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Eastspring Investments Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU940000AA1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 870.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MHU 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments Small-cap Fund (0P00008MHU) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments Small-cap Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.880	16.170	0.290
股票	84.120	84.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.274	10.251
市帳率	1.237	1.273
市銷率	0.811	1.343
市現率	7.696	6.718
股息收益率	4.599	2.902
5 年盈利增長	6.274	9.106

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.870	15.729
週期性消費	23.120	11.146
工業	17.320	26.479
防禦型消費	14.660	8.925
金融服務	6.780	9.618
房地產	3.980	6.794
基本材料	3.670	4.555
公用事業	2.610	5.440
能源	2.000	11.469
醫療保健	1.320	2.998
通訊服務	0.670	4.473

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Inari Amertron	MYQ0166OO007	5.09	3.090	-0.96%
ViTrox Corp	MYQ0097OO004	4.40	7.45	+0.68%
Hong Leong Ind	MYL3301OO008	3.52	10.68	+0.38%
Kerjaya Prospek	MYL7161OO002	3.06	1.800	0.00%
Malaysian Pacific Ind	MYL3867OO008	2.93	30.30	+1.00%
Thong Guan Industries Bhd	MYL7034OO001	2.32	2.06	-1.90%
Gas Malaysia	MYL5209OO001	2.19	3.620	0.00%
Padini	MYL7052OO003	2.16	3.57	+0.28%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	2.12	3.820	0.00%
Magni Tech Ind	MYL7087OO009	2.11	2.210	+0.91%

由Eastspring Investments Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Dinasti Equi	1.17B	4.22	-14.84	5.38
Eastspring Investments Equity Incom	565.21M	9.15	4.68	4.52
Eastspring Investments Dana al Ilha	381.86M	7.79	-0.45	3.34
Eastspring Investments MY Focus Fun	331.68M	5.99	3.99	4.52
Eastspring Investments Growth Fund	295.29M	9.54	1.70	4.10

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	300.25	0.00	0.00%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,787.7	-598.4	-1.56%
US 500	5,026.2	-90.0	-1.76%
美元指數期貨	106.205	+0.757	+0.72%

倫敦布倫特原油	85.93	-0.04	-0.05%
WTI原油	81.55	-1.08	-1.31%
黃金	2,297.85	+0.55	+0.02%
銅	4.5400	-0.0010	-0.02%
天然氣	1.957	-0.073	-3.60%
美國二號棉花	78.49	-3.03	-3.72%
美國大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

歐元/美元	1.0668	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.73	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2547	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2495	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.621	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.8264	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04962	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%