Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - D(0P00008FGF)

盧森堡

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27.445 -0.180 -0.64%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0259732831

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 372.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008FGF 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class (0P00008FGF) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.540	98.540	0.000
其他	1.460	1.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.454	15.080
市帳率	0.757	1.355
市銷率	0.507	1.035
市現率	4.998	7.627
股息收益率	3.251	2.333
5 年盈利增長	11.974	11.466

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	36.440	22.592
金融服務	14.960	12.964
基本材料	13.190	6.167
週期性消費	10.460	15.531
科技	9.480	16.890
醫療保健	7.670	7.538
房地產	4.330	3.062
防禦型消費	3.460	6.062

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Panasonic	JP3866800000	6.00	1,588.0	+1.31%
武田薬品	JP3463000004	5.67	4,105.0	+0.24%
JR東日本	JP3783600004	5.33	2,740.0	-0.62%
三井住友金融	JP3890350006	4.18	3,651.0	-2.48%
理光	JP3973400009	4.14	1,778.0	+0.85%
Daito Trust Construction	JP3486800000	4.12	17,630.0	-0.25%
理索納控股	JP3500610005	3.85	1,106.5	-5.02%
麒麟控股	JP3258000003	3.41	2,058.5	+0.07%
SUMCO	JP3322930003	3.34	1,120.5	-0.49%
Nabtesco Corp	JP3651210001	3.12	2,731.0	-0.36%

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Japan Dynamc	372.7B	7.85	10.66	7.43
Eastspring Investments Japan Dynama	372.7B	6.96	9.69	6.55
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	372.7B	7.69	10.50	7.35
Eastspring invs Glbl tech Fund A	569.96M	25.44	7.56	14.95
LU0307460401	479.94M	11.30	7.03	5.69

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%