Eastspring Investments Dinasti Equity Fund(0P0000MQ20)

吉隆坡

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0.436 -0.006 -1.29%

21/11 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Eastspring Investments Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU940000AP9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MQ20 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.520	13.570	4.050
股票	90.440	90.440	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.191	15.780
市帳率	3.045	2.328
市銷率	2.218	1.930
市現率	11.495	10.991
股息收益率	2.351	2.480
5 年盈利增長	17.843	15.118

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	54.020	30.716
週期性消費	26.560	22.070
工業	14.920	9.181
防禦型消費	2.460	8.200
醫療保健	2.050	11.668

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	10.75	1,040.00	+2.97%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	7.96	80.70	-4.38%
Pinduoduo Inc BDR	BRP1DDBDR004	4.47	58.22	-3.50%
台達電	TW0002308004	3.61	394.00	+3.41%
聯發科	TW0002454006	3.16	1,310.00	+3.56%
美團-W	KYG596691041	2.91	167.10	-3.24%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd ADR	-	2.91	-	-
緯穎	TW0006669005	2.68	2,130.00	+4.67%
As Media Technology Inc	-	2.51	-	-
奇鋐科技	TW0003017000	2.51	652.00	+0.31%

由Eastspring Investments Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Small cap Fu	862.62M	5.90	-1.33	5.37
Eastspring Investments Equity Incom	469.53M	12.62	4.97	4.38
Eastspring Investments Dana al Ilha	402.44M	15.79	1.48	3.48
Eastspring Investments MY Focus Fun	259.7M	11.98	4.56	4.18
Eastspring Investments Growth Fund	227.29M	11.12	2.33	3.46

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%