Eastspring Investments Cash Management Fund(0P00008MHI)

吉隆坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.571 0.000 0%

30/12 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

國際證券識別碼(ISIN): MYU940000AG8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MHI 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments Cash Management Fund (0P00008MHI) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments Cash Management Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	89.700	90.800	1.100
債券	10.290	10.290	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	89.709	55.774
公司	10.291	12.336

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deposits With Licensed Financial Institutions	-	80.33	-	-
Cimb Group Holdings Berhad (Aa) 4.88%	-	10.37	-	-
Bank Islam Malaysia Berhad (A1) 3.75%	-	10.29	-	-
Cash And Cash Equivalents	-	0.10	-	-

由Eastspring Investments Berhad發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Islamic Inco	2.36B	3.28	3.12	3.24
Eastspring Investments Bond Fund	268.59M	3.96	3.58	4.45
MYU940000AU9	73.75M	18.18	-3.55	-

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上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.55	+0.65	+0.17%
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美元指數期貨	107.820	-0.113	-0.10%

倫敦布倫特原油	74.54	+0.55	+0.74%
WTI原油	71.57	+0.58	+0.82%
黃金	2,623.59	+5.49	+0.21%
銅	4.0587	-0.0343	-0.84%
天然氣	3.803	-0.133	-3.38%
美國二號棉花	68.67	+0.19	+0.28%
美國大豆	984.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0411	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.77	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3349	+0.0210	+0.29%
英鎊/美元	1.2540	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.757	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7660	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.95260	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%