Eastspring Investments Cash Management Fund(0P00008MHI)

吉隆坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.569 0.000 0%

01/11 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

國際證券識別碼(ISIN): MYU940000AG8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MHI 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments Cash Management Fund (0P00008MHI) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments Cash Management Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	89.700	90.800	1.100
債券	10.290	10.290	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	89.709	54.221
公司	10.291	18.458

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deposits With Licensed Financial Institutions	-	80.33	-	-
Cimb Group Holdings Berhad (Aa) 4.88%	-	10.37	-	-
Bank Islam Malaysia Berhad (A1) 3.75%	-	10.29	-	-
Cash And Cash Equivalents	-	0.10	-	-

由Eastspring Investments Berhad發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Islamic Inco	2.36B	2.68	3.01	3.24
Eastspring Investments Bond Fund	187.74M	3.92	3.48	4.52
MYU940000AU9	77.35M	19.14	-3.56	-

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上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
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長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%