Eastspring Investments - Asian Property Securities Fund - D(0P0000A0TW)

盧森堡

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14.618 -0.000 -0.00%

06/07 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0289052622

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A0TW 持股

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風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.920	14.725
市帳率	0.739	0.875
市銷率	1.730	3.654
市現率	11.015	10.945
股息收益率	4.979	4.659
5 年盈利增長	6.567	7.472

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
古德曼集团	AU000000GMG2	6.91	32.630	+2.71%
華潤置地	KYG2108Y1052	5.90	30.20	+1.51%
新鴻基地產	HK0016000132	4.33	74.65	+0.88%
長實集團	KYG2177B1014	3.71	34.00	0.00%
Embassy Office	INE041025011	3.60	353.10	-0.98%
領展房產基金	HK0823032773	3.39	34.20	+0.44%
太古地產	HK0000063609	2.86	16.54	+0.85%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	2.70	2.540	-1.93%
旭輝控股集團	KYG2140A1076	2.63	0.37	-2.63%
GPT 集团公司	AU000000GPT8	2.62	4.170	+1.71%

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	489.13B	6.28	7.24	7.65
Eastspring Investments Japan Dynamd	489.13B	6.52	8.17	8.55
Eastspring Investments Japan Dynamc	489.13B	6.33	7.37	7.73
Eastspring Investments Japan Dynama	489.13B	6.09	6.45	6.87
Eastspring Asia Pac Eq Fund D	380.04M	4.32	-2.29	3.39

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	305.15	+1.60	+0.53%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,715.1	+489.4	+1.28%
US 500	5,135.0	+70.8	+1.40%
美元指數期貨	104.920	-0.258	-0.25%

倫敦布倫特原油	82.92	-0.75	-0.90%
WTI原油	78.11	-0.84	-1.06%
黃金	2,311.25	+1.65	+0.07%
銅	4.5587	+0.0742	+1.65%
天然氣	2.149	+0.114	+5.60%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.38	+17.38	+1.45%

歐元/美元	1.0767	+0.0042	+0.39%
美元/日元	152.88	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.1898	-0.0160	-0.22%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.307	-0.069	-0.21%
美元/港幣	7.8106	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	0.05109	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
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