瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(0P0000WIVR)

盧森堡

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01/10 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0801101469

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 36.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WIVR 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla (0P0000WIVR) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	96.680	96.680
可換股債券	1.800	1.800
其他	1.520	1.520

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.465
市帳率	0.540	1.120
市銷率	1.837	0.914
市現率	2.711	3.963
股息收益率	-	3.163
5 年盈利增長	-	4.085

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.160	69.734
公司	28.516	12.882

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 197

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nippon Life Insurance Co.	-	2.50	-	-
Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd.	SGXF49261369	2.43	-	-
Keppel Ltd.	SGXF23112406	2.24	-	-
GACI First Investment Co.	XS2755904872	2.21	-	-
ICICI Bank UK PLC	XS2767345122	2.18	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2778909684	2.07	-	-
STT GDC Pte Ltd	SGXF26579122	1.82	-	-
Philippines (Republic Of)	-	1.80	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400KJF8	1.80	-	-
Mapletree Treasury Services LTD	SG7BB1000008	1.73	-	-

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.45B	3.82	-2.19	2.49
Eastspring US Corp Bond Class G	2.45B	3.54	-2.61	2.06
Eastspring Investments US Corporatd	2.45B	4.13	-1.75	3.01
Eastspring US Corp Bond Class R	2.45B	3.71	-2.36	2.33
Eastspring Investments US Corporatb	2.45B	3.80	-2.26	2.41

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香港恒生指數	22,443.73	+1310.05	+6.20%
上證指數	3,336.50	+248.97	+8.06%
新加坡MSCI 期貨	341.05	-0.45	-0.13%
日經225	37,793.50	-857.00	-2.22%
US 30	42,197.5	+40.5	+0.10%
US 500	5,714.2	+5.4	+0.10%
美元指數期貨	101.362	+0.431	+0.43%

倫敦布倫特原油	74.27	+0.71	+0.97%
WTI原油	70.56	+0.73	+1.05%
黃金	2,667.60	-22.70	-0.84%
銅	4.6330	+0.0440	+0.96%
天然氣	2.917	+0.021	+0.73%
美國二號棉花	73.39	+0.30	+0.41%
美國大豆	1,051.00	-6.00	-0.57%

歐元/美元	1.1044	-0.0023	-0.21%
美元/日元	146.16	+2.60	+1.81%
美元/離岸人民幣	7.0337	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.3266	-0.0019	-0.14%
美元/新臺幣	31.903	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7640	-0.0073	-0.09%
日元/港幣	0.05315	-0.00100	-1.85%

建設銀行	6.120	+0.240	+4.08%
友邦保險	72.20	+2.55	+3.66%
滙豐控股	69.85	-0.60	-0.85%
中國平安	56.60	+6.45	+12.86%
騰訊控股	470.00	+25.40	+5.71%
長和	45.20	+0.50	+1.12%
香港交易所	372.80	+46.60	+14.29%