瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(0P0000WIVR)

盧森堡

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13.489 +0.004 +0.03%

01/10 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0801101469

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 36.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WIVR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月1日	13.489	13.489	13.489	13.489	0.03%
2024年9月30日	13.485	13.485	13.485	13.485	0.54%
2024年9月27日	13.412	13.412	13.412	13.412	0.87%
2024年9月26日	13.296	13.296	13.296	13.296	0.47%
2024年9月25日	13.234	13.234	13.234	13.234	0.38%
2024年9月24日	13.184	13.184	13.184	13.184	0.19%
2024年9月23日	13.159	13.159	13.159	13.159	-0.17%
2024年9月20日	13.182	13.182	13.182	13.182	0.31%
2024年9月19日	13.141	13.141	13.141	13.141	0.24%
2024年9月18日	13.109	13.109	13.109	13.109	0.04%
2024年9月17日	13.104	13.104	13.104	13.104	0.34%
2024年9月16日	13.059	13.059	13.059	13.059	0.26%
2024年9月13日	13.025	13.025	13.025	13.025	0.68%
2024年9月12日	12.937	12.937	12.937	12.937	-0.06%
2024年9月11日	12.945	12.945	12.945	12.945	0.47%
2024年9月10日	12.885	12.885	12.885	12.885	0.21%
2024年9月9日	12.858	12.858	12.858	12.858	-0.66%
2024年9月6日	12.944	12.944	12.944	12.944	0.38%
2024年9月5日	12.895	12.895	12.895	12.895	0.56%
2024年9月4日	12.823	12.823	12.823	12.823	0.31%
2024年9月3日	12.783	12.783	12.783	12.783	-0.05%
2024年9月2日	12.789	12.789	12.789	12.789	-0.55%

最高: 13.489

最低: 12.783

差價: 0.706

平均: 13.079

升跌（%）: 4.891

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上證指數	3,336.50	+248.97	+8.06%
新加坡MSCI 期貨	341.35	-0.15	-0.04%
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美元指數期貨	101.377	+0.446	+0.44%

倫敦布倫特原油	73.75	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.06	+0.23	+0.33%
黃金	2,668.40	-21.90	-0.81%
銅	4.6325	+0.0435	+0.95%
天然氣	2.909	+0.013	+0.45%
美國二號棉花	73.31	+0.22	+0.30%
美國大豆	1,050.00	-7.00	-0.66%

歐元/美元	1.1042	-0.0025	-0.23%
美元/日元	146.24	+2.68	+1.87%
美元/離岸人民幣	7.0344	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.3267	-0.0019	-0.14%
美元/新臺幣	31.915	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7640	-0.0073	-0.09%
日元/港幣	0.05311	-0.00100	-1.85%

建設銀行	6.120	+0.240	+4.08%
友邦保險	72.20	+2.55	+3.66%
滙豐控股	69.85	-0.60	-0.85%
中國平安	56.60	+6.45	+12.86%
騰訊控股	470.00	+25.40	+5.71%
長和	45.20	+0.50	+1.12%
香港交易所	372.80	+46.60	+14.29%