瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險)(0P00013580)

盧森堡

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16.640 -0.030 -0.19%

30/10 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1064821959

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013580歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2020年10月30日	16.640	16.640	16.640	16.640	-0.19%
2020年10月29日	16.672	16.672	16.672	16.672	-0.28%
2020年10月28日	16.719	16.719	16.719	16.719	0.00%
2020年10月27日	16.719	16.719	16.719	16.719	0.04%
2020年10月26日	16.713	16.713	16.713	16.713	-0.07%
2020年10月23日	16.725	16.725	16.725	16.725	-0.27%
2020年10月22日	16.771	16.771	16.771	16.771	-0.20%
2020年10月21日	16.804	16.804	16.804	16.804	-0.15%
2020年10月20日	16.829	16.829	16.829	16.829	-0.11%
2020年10月19日	16.848	16.848	16.848	16.848	0.11%
2020年10月16日	16.829	16.829	16.829	16.829	-0.33%
2020年10月15日	16.885	16.885	16.885	16.885	-0.08%
2020年10月14日	16.899	16.899	16.899	16.899	0.07%
2020年10月13日	16.887	16.887	16.887	16.887	0.27%
2020年10月12日	16.842	16.842	16.842	16.842	0.39%
2020年10月9日	16.776	16.776	16.776	16.776	0.43%
2020年10月8日	16.705	16.705	16.705	16.705	0.30%
2020年10月7日	16.655	16.655	16.655	16.655	0.33%
2020年10月6日	16.601	16.601	16.601	16.601	0.20%
2020年10月5日	16.568	16.568	16.568	16.568	-0.26%
2020年10月2日	16.612	16.612	16.612	16.612	0.34%
2020年10月1日	16.555	16.555	16.555	16.555	0.05%
2020年9月30日	16.547	16.547	16.547	16.547	-0.20%
2020年9月29日	16.580	16.580	16.580	16.580	0.31%
2020年9月25日	16.528	16.528	16.528	16.528	-0.55%
2020年9月24日	16.620	16.620	16.620	16.620	-0.34%
2020年9月23日	16.676	16.676	16.676	16.676	-0.51%
2020年9月22日	16.762	16.762	16.762	16.762	-0.82%
2020年9月21日	16.901	16.901	16.901	16.901	-0.14%
2020年9月18日	16.925	16.925	16.925	16.925	1.71%

最高: 16.925

最低: 16.528

差價: 0.397

平均: 16.726

升跌（%）: 0.000

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美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0775	+0.0006	+0.05%
美元/日元	155.71	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2521	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
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中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%