Eastspring Investments - China Equity Fund - B(0P0000X71O)

盧森堡

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14.588 +0.020 +0.12%

25/05 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0845999647

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 109.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X71O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.370	98.370	0.000
其他	1.630	1.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.657	12.182
市帳率	1.238	1.708
市銷率	1.037	1.467
市現率	7.036	8.895
股息收益率	3.320	2.680
5 年盈利增長	10.622	10.962

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	21.040	14.217
金融服務	19.670	15.295
週期性消費	16.040	30.616
科技	10.550	8.708
房地產	10.090	4.045
防禦型消費	6.050	6.706
醫療保健	5.830	4.922
工業	5.500	8.611
能源	3.860	3.288
基本材料	1.000	3.579
公用事業	0.380	2.849

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tencent Holdings Ltd	-	9.61	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	7.47	-	-
Xiaomi Corp Ordinary Shares - Class B	-	4.59	-	-
建設銀行	CNE1000002H1	4.54	6.470	-0.31%
招商銀行	CNE1000002M1	4.51	39.65	-0.13%
JOYY Inc ADR	-	4.02	-	-
中國平安	CNE1000003X6	3.81	46.35	-0.54%
KWG Group Holdings Ltd	-	3.54	-	-
JD.com Inc ADR	-	3.47	-	-
AAC Technologies Holdings Inc	-	3.24	-	-

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Japan Dynamd	2.44B	8.58	11.49	8.23
Eastspring Investments Japan Dynamc	2.44B	7.85	10.66	7.43
Eastspring Investments Japan Dynama	2.44B	6.96	9.69	6.55
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	2.44B	7.69	10.50	7.35
Eastspring invs Glbl tech Fund A	537.1M	25.44	7.56	14.95

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%