Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ASDM(0P0000SNBB)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.627 +0.110 +1.45%

14/03 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0588545904

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 363.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SNBB 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund (0P0000SNBB) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.920	1.920	0.000
股票	97.140	97.140	0.000
債券	0.400	0.400	0.000
其他	0.550	0.770	0.220

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.300	12.258
市帳率	1.627	1.539
市銷率	1.538	1.601
市現率	4.953	7.102
股息收益率	3.517	4.234
5 年盈利增長	9.497	10.048

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.400	27.780
科技	25.590	24.070
通訊服務	16.240	11.507
週期性消費	12.600	8.185
能源	3.900	3.991
房地產	3.300	4.802
基本材料	2.880	5.618
防禦型消費	2.870	6.790
工業	2.230	8.012
公用事業	2.100	2.878
醫療保健	1.880	3.695

地區配置

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.93	965.00	-2.33%
騰訊控股	KYG875721634	6.62	521.50	+2.76%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	3.57	33.300	+0.27%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.14	54,700	0.00%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.89	204,500	+2.40%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.89	135.80	+3.27%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.80	38.650	+1.07%
建設銀行	CNE1000002H1	2.72	6.830	+2.09%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.61	1,579.85	-0.69%
信实工业公司	INE002A01018	2.60	1,247.90	-0.73%

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Global Technology Fund C	532.19M	38.04	10.31	17.24
Eastspring Asian Eq Income AS Hdgd	363.16M	1.20	-2.62	0.14
Eastspring Asian Eq Income AS	363.16M	1.18	-0.07	0.83
Eastspring AsianLowVltltyEqASDMHdgd	131.33M	0.21	4.54	-
Eastspring Pan European Fund Classs	87.55M	7.55	3.56	7.33

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Eastspring Invest.	7.627	+0.110	+1.45%
Templeton Global .	976.730	-1.930	-0.20%
Ayalim Bonds Port.	203.460	-0.000	0.00%
BlackRock Global .	91.270	+0.150	+0.16%
ATMOS MASTER FUND.	1,280.761	+5.550	+0.44%
SANTANDER FIC FI .	203.805	+0.100	+0.05%
Morgan Stanley In.	24.560	+0.010	+0.04%
Yelin Lapidot A a.	124.130	+0.010	+0.01%