SVS BambuBlack Asia Income and Growth Fund B(0P0000TOJ5)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.86 +0.01 +0.54%

04/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Smith&Williamson Fund Administration Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4NXPJ75

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TOJ5 持股

全面的主要持股資訊及 Smith & Williamson Far Eastern Income and Growth F (0P0000TOJ5) 的關鍵持股資訊。我們的 Smith & Williamson Far Eastern Income and Growth F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.64	2.64	0.00
股票	97.36	97.36	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.60	14.20
市帳率	2.08	1.61
市銷率	1.61	1.37
市現率	8.53	8.05
股息收益率	2.11	4.21
5 年盈利增長	12.10	11.61

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.88	20.44
週期性消費	16.85	13.38
金融服務	14.05	17.70
工業	9.29	15.22
醫療保健	9.05	7.76
通訊服務	5.92	6.99
防禦型消費	5.39	4.49
房地產	3.24	3.47
基本材料	3.03	6.23
公用事業	2.28	5.18

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	5.42	1,050.00	+0.96%
愛德萬測試	JP3122400009	2.58	8,899.0	+1.76%
Keyence	JP3236200006	2.44	69,070.0	+1.48%
元太科技	TW0008069006	2.39	304.00	+4.11%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.38	57,600	-1.87%
騰訊控股	KYG875721634	2.35	427.80	+2.10%
Telix Pharma	AU000000TLX2	2.22	22.410	+0.95%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	2.20	194.82	-0.38%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	2.07	43,520.0	+2.06%
Parkway Life REIT	SG1V52937132	2.07	3.72	+0.27%

由Evelyn Partners Fund Solutions Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Gold and Resources B	25.65M	17.94	6.66	5.23
Smith Williamson Oriental Growth B	3.91M	8.47	-6.45	8.55
Pityoulish Investments Fund Income	17.16M	5.81	1.95	7.80

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.32	+0.57	+0.17%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,892.0	+97.4	+0.23%
US 500	5,741.4	+28.7	+0.50%
美元指數期貨	103.495	-0.295	-0.28%

倫敦布倫特原油	75.81	+0.73	+0.97%
WTI原油	72.28	+0.81	+1.13%
黃金	2,758.45	+12.25	+0.45%
銅	4.4912	+0.0597	+1.35%
天然氣	2.781	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.79	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,004.62	+7.62	+0.76%

歐元/美元	1.0910	+0.0033	+0.30%
美元/日元	151.84	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.1050	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.3018	+0.0061	+0.47%
美元/新臺幣	31.926	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05119	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Smith & Williamso.	1.86	+0.01	+0.54%
	FUNDO DE INVESTIM.	412.965	+0.210	+0.05%