ASI Eastern European Equity Fund I Acc(0P0000M092)

倫敦

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2.68 -0.70 -20.60%

25/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3NC3D74

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M092 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Eastern European Equity Fund I Acc (0P0000M092) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Eastern European Equity Fund I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.11	7.12	5.01
股票	97.89	97.89	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.88	16.20
市帳率	1.21	2.73
市銷率	1.26	2.09
市現率	4.11	10.47
股息收益率	4.25	2.82
5 年盈利增長	16.66	12.47

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	28.23	8.37
金融服務	25.87	19.68
基本材料	10.11	9.00
防禦型消費	9.40	8.34
週期性消費	6.52	12.41
醫療保健	5.54	12.76
科技	4.80	20.32
通訊服務	4.37	9.34
工業	2.93	13.90
房地產	1.25	4.38
公用事業	0.99	5.57

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PJSC Lukoil ADR	US69343P1057	9.62	-	-
Sberbank Rossii	RU0009029540	8.43	278.45	+1.17%
Novatek	RU000A0DKVS5	8.10	1,024.60	+2.11%
Gazprom PJSC	RU0007661625	6.31	137.23	+2.21%
Nebius NV	NL0009805522	4.23	29.28	+12.27%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	3.75	-	-
Polyus	RU000A0JNAA8	2.97	17,199.5	+1.76%
Rosneft	RU000A0J2Q06	2.51	534.20	+3.46%
GMK Noril’skiy Nikel’ PAO	RU0007288411	2.51	121.2	+1.44%
National Bank of Greece	GRS003003035	2.50	8.400	-0.36%

由abrdn Fund Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investment Funds UK ICVC II UK Allb	78.97M	9.31	5.80	6.14
Investment Funds UK ICVC II UK Albi	23.82M	9.32	5.78	6.13
Investment Funds UK ICVC II UK Alll	283.51K	9.17	5.66	6.00
GB00BBX46183	871.98M	8.76	-9.84	7.84
GB00B0XWNG99	357.57M	8.49	-3.03	5.43

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.75	+2.13	+0.56%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,893.8	+180.0	+0.40%
US 500	6,064.5	+52.2	+0.87%
美元指數期貨	107.680	+0.520	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.98	-0.20	-0.26%
WTI原油	73.06	-0.11	-0.15%
黃金	2,795.51	+29.31	+1.06%
銅	4.2532	+0.0217	+0.51%
天然氣	3.127	-0.126	-3.87%
美國二號棉花	67.03	-0.24	-0.36%
美國大豆	1,049.12	+4.12	+0.39%

歐元/美元	1.0437	-0.0055	-0.52%
美元/日元	155.53	+0.99	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.2742	+0.0239	+0.33%
英鎊/美元	1.2438	-0.0061	-0.49%
美元/新臺幣	32.841	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7887	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.00705	-0.03285	-0.65%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%