E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR(0P0000RZUL)

愛爾蘭

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288.180 -1.220 -0.42%

27/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: E.I. Sturdza Strategic Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5VJPM77

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 116.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RZUL 持股

全面的主要持股資訊及 E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fu (0P0000RZUL) 的關鍵持股資訊。我們的 E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.180	4.180	0.000
股票	95.820	95.820	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.670	23.330
市帳率	3.781	4.074
市銷率	2.137	3.026
市現率	13.511	17.147
股息收益率	1.920	1.801
5 年盈利增長	8.722	10.972

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	42.530	23.538
週期性消費	12.630	12.455
科技	12.110	17.659
醫療保健	11.460	18.061
防禦型消費	8.650	7.847
通訊服務	8.280	3.550
基本材料	2.640	6.937
房地產	1.690	1.442

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阳狮集团	FR0000130577	5.61	99.38	-1.70%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.88	1,005.6	+0.30%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	4.39	456.80	+0.46%
拜爾斯道夫	DE0005200000	4.04	136.550	-1.37%
Saint Gobain	FR0000125007	3.77	72.62	-0.79%
Spie	FR0012757854	3.63	33.78	-0.76%
Relx	GB00B2B0DG97	3.62	3,639.00	-0.41%
SGS	CH1256740924	3.58	79.92	-0.45%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.54	201.20	-0.89%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.53	964.20	+0.44%

由Eric Sturdza Management Company S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	E.I. Sturdza Funds plc Strategic Eu		116.11M	11.48	3.52	7.05

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3735	+0.0250	+0.57%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	E.I. Sturdza Fund.	288.180	-1.220	-0.42%
	NWB_pa	137.85	0.00	0.00%