E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR(0P0000RZUL)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

288.180 -5.920 -2.01%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: E.I. Sturdza Strategic Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5VJPM77

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 111.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RZUL 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.380	3.380	0.000
股票	96.620	96.620	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.665	22.199
市帳率	3.624	4.155
市銷率	2.348	3.066
市現率	14.979	17.386
股息收益率	1.891	1.896
5 年盈利增長	9.837	11.385

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	42.200	24.814
週期性消費	14.690	12.256
醫療保健	13.350	17.400
科技	8.650	17.341
通訊服務	7.640	3.681
防禦型消費	4.840	6.727
房地產	2.960	1.812
金融服務	2.840	10.405
基本材料	2.820	7.368

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阳狮集团	FR0000130577	4.94	103.50	+0.98%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	4.88	555.40	-0.39%
SGS	CH1256740924	4.71	87.86	+0.30%
Adidas	DE000A1EWWW0	4.53	217.65	+0.35%
英迪特克斯	ES0148396007	4.24	50.820	+0.12%
Relx	GB00B2B0DG97	4.14	3,630.00	+0.64%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	3.90	313.60	+1.10%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.83	228.90	+1.37%
Saint Gobain	FR0000125007	3.74	89.02	+1.46%
HALEON	GB00BMX86B70	3.48	361.55	+1.36%

由Opportunity Fund Management發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	E.I. Sturdza Funds plc Strategic Eu		111.81M	13.31	3.31	6.90

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.32	+2.67	+0.73%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,072.5	+114.3	+0.26%
US 500	5,989.3	+3.9	+0.07%
美元指數期貨	106.644	+0.265	+0.25%

倫敦布倫特原油	73.08	+0.80	+1.11%
WTI原油	69.23	+0.80	+1.17%
黃金	2,561.60	-24.90	-0.96%
銅	4.0682	-0.0148	-0.36%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	68.97	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,007.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0541	-0.0022	-0.21%
美元/日元	155.87	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2674	-0.0029	-0.22%
美元/新臺幣	32.579	+0.110	+0.34%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%