E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR(0P0000RZUL)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

295.430 -1.250 -0.42%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: E.I. Sturdza Strategic Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5VJPM77

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 116.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RZUL 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.360	4.420	0.060
股票	95.590	95.590	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.120	22.608
市帳率	3.920	4.171
市銷率	2.891	3.121
市現率	16.460	17.614
股息收益率	1.932	1.939
5 年盈利增長	8.356	10.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	33.210	25.402
週期性消費	16.440	12.584
醫療保健	14.430	16.615
科技	13.580	18.155
防禦型消費	6.810	6.588
通訊服務	5.910	3.516
金融服務	5.650	10.036
基本材料	3.970	7.075

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EssilorLuxottica	FR0000121667	5.25	261.40	-0.46%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	5.19	796.40	+3.24%
Relx	GB00B2B0DG97	4.64	3,783.00	+1.97%
Saint Gobain	FR0000125007	4.49	100.30	+1.74%
Richemont	CH0210483332	4.34	166.75	+2.18%
Bureau Verita	FR0006174348	4.19	27.78	-0.79%
SGS	CH1256740924	4.08	87.60	-1.04%
英迪特克斯	ES0148396007	3.80	44.850	+0.54%
Adidas	DE000A1EWWW0	3.66	223.00	+1.46%
SAP	DE0007164600	3.50	242.600	+2.41%

由E.I. Sturdza Strategic Management Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	E.I. Sturdza Funds plc Strategic Eu		116.49M	5.39	5.44	6.11

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
E.I. Sturdza Fund.	295.430	-1.250	-0.42%
RWC Funds - RWC G.	286.733	-1.150	-0.40%
Legal & General M.	0.99	0.01	0%
UBAM - Global Hig.	247.720	-1.050	-0.42%
Russell Investmen.	23.840	-0.090	-0.38%
Janus Henderson G.	52.200	-0.890	-1.68%
Sparinvest INDEX .	89.240	+0.810	+0.92%
BNY Mellon Invest.	3.40	-0.05	-1.53%