E Fund Daily Income MMkt Fd B(000705)

上海

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27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000705 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	34.230	34.230
債券	0.950	0.950
其他	64.820	64.820

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	34.233	53.578
公司	0.785	5.202
證券化	0.162	0.331

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	27.25	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1.43	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	1.15	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.86	-	-
SHOUGANG GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	0.64	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0.59	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0.58	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0.57	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE	-	0.57	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 152TH ISSUANCE	-	0.57	-	-

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E E Wealth Management	264.39B	1.43	1.85	2.81
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113.49B	1.48	1.94	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93.06B	1.50	1.99	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93.06B	1.70	2.23	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38.43B	5.00	1.91	6.95

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.23	+1.96	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,778.0	+55.9	+0.13%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.325	+0.277	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.53	-0.19	-0.28%
黃金	2,669.11	+4.31	+0.16%
銅	4.1330	-0.0060	-0.14%
天然氣	3.228	+0.024	+0.75%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0538	-0.0027	-0.25%
美元/日元	151.91	+0.81	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2582	+0.0127	+0.18%
英鎊/美元	1.2649	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.576	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7825	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.12335	-0.02555	-0.50%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%