DynamicEdge Balanced Grwth Class Port I(0P0000NCXX)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.518 +0.140 +0.83%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 207.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCXX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.040	5.090	0.050
股票	62.920	62.920	0.000
債券	31.310	36.500	5.190
可換股債券	0.880	0.880	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.773	17.947
市帳率	3.027	2.938
市銷率	2.391	2.004
市現率	12.608	11.693
股息收益率	2.059	2.106
5 年盈利增長	11.222	11.046

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.960	18.611
金融服務	18.810	19.509
週期性消費	14.150	10.473
工業	12.440	12.959
醫療保健	7.720	11.042
能源	5.250	5.977
防禦型消費	5.170	8.066
公用事業	4.790	2.851
通訊服務	3.920	6.055
基本材料	3.660	5.336
房地產	2.110	2.969

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dynamic Total Return Bond Series O	-	19.00	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	12.39	-	-
Dynamic Power Global Growth Class	-	12.07	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	9.24	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	8.77	-	-
Dynamic Dividend	-	6.26	-	-
Dynamic Power Canadian Growth Series O	-	5.44	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	5.20	-	-
Dynamic Global Infrastructure Series O	-	4.77	-	-
Dynamic Value Fund of Canada Series O	-	3.52	-	-

由Dynamic Funds發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Strategic Yield Series FH	3.36B	15.29	5.70	5.83
Dynamic Strategic Yield Series H	3.36B	14.12	4.54	4.65
DynamicEdge Balanced Grwth Port I	1.19B	17.31	4.62	8.03
Dynamic Strategic Yield Class H	865.93M	13.97	4.40	4.62
Dynamic Strategic Yield Class FH	865.93M	15.12	5.56	5.79

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,822.9	-17.4	-0.04%
US 500	5,965.4	+34.5	+0.58%
美元指數期貨	107.880	+0.529	+0.49%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	69.33	-0.13	-0.19%
黃金	2,628.51	-16.59	-0.63%
銅	4.0940	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.338	-0.074	-2.17%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.25%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0182	+0.25%
英鎊/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%