DynamicEdge Balanced Grwth Class Port I(0P0000NCXX)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.576 +0.060 +0.36%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 205.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCXX 持股

全面的主要持股資訊及 DynamicEdge Balanced Growth Class Port I (0P0000NCXX) 的關鍵持股資訊。我們的 DynamicEdge Balanced Growth Class Port I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.550	4.610	0.060
股票	62.030	62.030	0.000
債券	31.620	36.380	4.760
可換股債券	0.880	0.880	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000
其他	0.740	0.940	0.200

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.415	18.021
市帳率	2.990	2.886
市銷率	2.411	1.942
市現率	12.784	11.694
股息收益率	2.110	2.103
5 年盈利增長	11.077	11.657

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.750	18.743
金融服務	18.250	18.933
週期性消費	14.650	10.469
工業	13.410	13.083
醫療保健	7.790	11.180
能源	5.000	6.240
通訊服務	4.810	6.080
防禦型消費	4.560	7.966
公用事業	4.510	2.771
基本材料	4.210	5.036
房地產	2.060	2.923

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dynamic Total Return Bond Series O	-	19.13	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	12.30	-	-
Dynamic Power Global Growth Class	-	12.26	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	9.08	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	8.61	-	-
Dynamic Dividend	-	6.25	-	-
Dynamic Power Canadian Growth Series O	-	5.50	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	5.21	-	-
Dynamic Global Infrastructure Series O	-	4.72	-	-
Dynamic Credit Spectrum Series O	-	3.51	-	-

由Dynamic Funds發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Strategic Yield Series FH	3.34B	10.68	5.25	5.35
Dynamic Strategic Yield Series H	3.34B	9.77	4.09	4.18
DynamicEdge Balanced Grwth Port I	1.18B	12.55	3.81	7.94
Dynamic Strategic Yield Class H	856.66M	9.68	3.97	4.16
Dynamic Strategic Yield Class FH	856.66M	10.58	5.13	5.33

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香港恒生指數	20,836.00	+268.48	+1.31%
上證指數	3,372.09	+61.89	+1.87%
新加坡MSCI 期貨	340.88	+0.13	+0.04%
日經225	38,570.50	+516.83	+1.36%
US 30	41,853.5	+58.9	+0.14%
US 500	5,717.7	+5.0	+0.09%
美元指數期貨	103.827	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.54	+0.07	+0.10%
黃金	2,745.00	-1.20	-0.04%
銅	4.4645	+0.0340	+0.77%
天然氣	2.796	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,000.25	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0879	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.48	+0.34	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1052	-0.0082	-0.12%
英鎊/美元	1.2962	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	31.964	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.65	+1.60	+3.33%
騰訊控股	426.60	+7.60	+1.81%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	327.00	+12.20	+3.88%