Dynamic U.S. Dividend Advantage Fund - H(0P0000ZA1V)

多倫多

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13.879 -0.080 -0.60%

16/06 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 138.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZA1V 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic U.S. Dividend Advantage Fund - H (0P0000ZA1V) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic U.S. Dividend Advantage Fund - H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.930	4.930	0.000
股票	95.680	95.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.648	21.424
市帳率	4.038	4.387
市銷率	2.777	2.823
市現率	13.200	14.579
股息收益率	2.262	1.486
5 年盈利增長	10.608	11.714

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.470	26.024
醫療保健	17.950	13.637
金融服務	13.970	16.802
週期性消費	12.270	10.598
工業	9.890	9.090
防禦型消費	6.240	6.798
公用事業	5.520	3.431
能源	4.540	3.657
通訊服務	2.930	8.775
基本材料	2.140	2.651
房地產	2.100	2.212

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.24	444.06	-0.59%
蘋果	US0378331005	4.68	222.78	-0.39%
Visa A	US92826C8394	3.95	330.20	+0.61%
摩根大通銀行	US46625H1005	3.58	264.84	-0.42%
賽默飛世爾科技	US8835561023	3.53	574.82	-0.01%
埃森哲	IE00B4BNMY34	3.15	362.41	-0.23%
甲骨文公司	US68389X1054	3.01	183.60	-1.54%
亞馬遜	US0231351067	2.99	234.85	-0.24%
埃克森美孚	US30231G1022	2.95	108.66	-1.35%
Alphabet A	US02079K3059	2.80	200.21	+1.13%

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend Series F	5.38B	25.96	3.02	11.34
Dynamic Global Dividend Series I	5.38B	27.22	4.05	12.48
Dynamic Global Dividend Series T	5.38B	24.62	1.93	10.09
Dynamic Global Dividend	5.38B	24.57	1.89	10.07
Dynamic Power Global Growth USD	2.5B	31.15	-8.79	9.50

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%