Dynamic Small Business Series I(0P0000KOE0)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.636 +0.050 +0.38%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 856.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KOE0 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Small Business Series I (0P0000KOE0) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Small Business Series I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.840	2.840
股票	94.720	94.720
其他	2.450	2.450

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.392	14.742
市帳率	1.883	1.783
市銷率	1.472	1.128
市現率	9.733	8.425
股息收益率	2.587	1.985
5 年盈利增長	12.292	20.535

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	23.680	17.613
房地產	17.210	10.122
工業	14.650	20.456
科技	11.690	15.211
防禦型消費	8.520	7.852
金融服務	7.990	9.477
能源	5.950	8.547
基本材料	5.110	6.775
醫療保健	4.210	5.597
通訊服務	1.000	2.683

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jamieson Wellness	CA4707481046	5.95	35.17	-3.59%
Element Fleet	CA2861812014	4.47	27.07	-4.21%
Spin Master Corp	CA8485101031	4.24	31.73	+1.37%
FirstService	CA33767E2024	3.98	185.26	-0.98%
Aritzia	CA04045U1021	3.80	45.63	-1.77%
Brown & Brown Inc	US1152361010	3.01	109.53	-2.13%
Headwater Exploration Inc	CA4220961078	2.95	6.870	+2.23%
Donaldson Comp Inc	US2576511099	2.90	76.87	-0.68%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	2.84	166.37	-3.83%
Killam Apartment REIT	CA49410M1023	2.63	18.31	+0.38%

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend CAD	5.26B	17.27	1.61	9.81
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.26B	19.36	3.77	12.24
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5.26B	18.36	2.74	11.08
Dynamic Global Dividend Series FT	5.26B	18.37	2.75	11.09
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	5.26B	19.35	3.76	12.24

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.37	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0531	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.28	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2537	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.588	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%