Dynamic Small Business Series G(0P0000S8PT)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.727 -0.040 -0.30%

17/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 857.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S8PT 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Small Business Series G (0P0000S8PT) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Small Business Series G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.290	2.290
股票	95.480	95.480
其他	2.220	2.220

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.818	14.051
市帳率	1.881	1.816
市銷率	1.655	1.200
市現率	9.421	8.265
股息收益率	2.506	1.952
5 年盈利增長	11.607	10.584

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	23.540	16.709
房地產	17.750	10.369
工業	13.730	20.420
科技	11.630	15.335
金融服務	8.300	9.654
防禦型消費	7.760	7.608
能源	5.550	8.107
基本材料	4.970	7.235
醫療保健	4.640	5.493
通訊服務	1.110	2.523
公用事業	1.010	2.247

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jamieson Wellness	CA4707481046	5.79	37.79	+0.24%
Element Fleet	CA2861812014	4.83	28.44	-0.97%
Spin Master Corp	CA8485101031	4.52	33.50	-0.03%
FirstService	CA33767E2024	4.11	186.36	-0.35%
Aritzia	CA04045U1021	3.94	51.22	-0.99%
Softchoice Corp Shs Cash Settlement At CAD 20 A Sh	-	3.44	-	-
Brown & Brown Inc	US1152361010	3.17	103.18	-1.16%
Killam Apartment REIT	CA49410M1023	2.89	17.65	+0.57%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	2.88	181.25	-0.36%
Headwater Exploration Inc	CA4220961078	2.82	6.460	-1.67%

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend CAD	5.38B	25.76	3.27	10.16
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.38B	28.21	5.46	12.60
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5.38B	27.04	4.41	11.44
Dynamic Global Dividend Series FT	5.38B	27.05	4.42	11.44
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	5.38B	28.20	5.45	12.59

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香港恒生指數	19,919.00	+218.52	+1.11%
上證指數	3,394.95	+33.46	+1.00%
新加坡MSCI 期貨	378.32	-3.03	-0.79%
日經225	39,213.00	-197.00	-0.50%
US 30	43,510.9	+61.0	+0.14%
US 500	6,055.4	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	106.630	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.24	+0.05	+0.07%
WTI原油	69.75	-0.33	-0.47%
黃金	2,662.41	+0.41	+0.02%
銅	4.1318	-0.0152	-0.37%
天然氣	3.345	-0.023	-0.68%
美國二號棉花	68.53	-0.16	-0.23%
美國大豆	970.50	-6.25	-0.64%

歐元/美元	1.0501	+0.0012	+0.11%
美元/日元	153.46	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2899	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2701	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.514	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7698	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05063	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.10	+0.40	+0.73%
滙豐控股	74.85	-0.35	-0.47%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.20	+3.60	+0.89%
長和	41.00	-0.30	-0.73%
香港交易所	301.80	+1.20	+0.40%