Dynamic Global Infrastructure Ser I(0P0000NCSI)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.708 -0.090 -0.58%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCSI 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Global Infrastructure Ser I (0P0000NCSI) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Global Infrastructure Ser I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.490	3.700	0.210
股票	93.550	93.550	0.000
債券	1.630	1.630	0.000
可換股債券	0.610	0.610	0.000
優先股	1.040	1.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.304	17.655
市帳率	2.270	2.152
市銷率	1.476	2.153
市現率	7.548	8.079
股息收益率	4.546	4.062
5 年盈利增長	8.331	8.337

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	44.020	46.790
工業	31.280	31.153
能源	24.700	16.474

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alerian MLP	US00162Q4525	4.90	47.45	+0.98%
安特吉公司	US29364G1031	4.16	147.04	-0.39%
第一能源	US3379321074	4.12	40.83	-0.95%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	4.08	43.09	+1.41%
南方公司	US8425871071	4.07	86.78	-0.85%
道明尼能源	US25746U1097	4.02	56.19	-0.69%
新紀元能源	US65339F1012	3.87	75.28	+1.40%
Aena	ES0105046009	3.41	196.40	+0.51%
CMS 能源公司	US1258961002	3.10	67.41	-0.41%
AltaGas 公司	CA0213611001	3.09	33.65	+0.42%

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend	5.26B	17.27	1.61	9.81
Dynamic Global Dividend Series F	5.26B	18.36	2.74	11.08
Dynamic Global Dividend Series I	5.26B	19.35	3.76	12.24
Dynamic Global Dividend Series T	5.26B	17.31	1.64	9.84
Dynamic Global Asset Allocation	2.29B	13.39	1.48	7.31

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,721.8	-29.1	-0.07%
US 500	5,940.9	-8.3	-0.14%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.63	+0.01	+0.01%
黃金	2,571.15	+0.55	+0.02%
銅	4.0782	-0.0003	-0.01%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0528	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.38	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2660	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.551	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7818	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%