Dynamic Global Infrastructure Ser I(0P0000KOCT)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.648 -0.210 -0.93%

31/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KOCT 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Global Infrastructure Ser I (0P0000KOCT) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Global Infrastructure Ser I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.400	3.620	0.220
股票	92.720	92.720	0.000
債券	1.840	1.840	0.000
優先股	0.950	0.950	0.000
其他	1.080	1.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.865	17.248
市帳率	2.330	2.121
市銷率	1.547	2.127
市現率	7.807	8.091
股息收益率	4.831	4.191
5 年盈利增長	8.261	8.082

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	46.000	45.900
工業	28.860	31.556
能源	25.140	18.005

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alerian MLP	US00162Q4525	4.70	51.57	-1.07%
安特吉公司	US29364G1031	4.53	81.08	-0.12%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	4.23	43.24	-2.83%
第一能源	US3379321074	4.18	39.80	+0.20%
新紀元能源	US65339F1012	3.99	71.56	+0.36%
南方公司	US8425871071	3.03	83.95	-1.15%
CMS 能源公司	US1258961002	3.01	66.00	-0.30%
TC Energy	CA87807B1076	2.97	65.49	-0.02%
Constellation Energy	US21037T1097	2.87	299.98	-2.78%
Aena	ES0105046009	2.80	208.40	+0.19%

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.28B	27.23	4.05	12.49
Dynamic Global Dividend Series FT	5.28B	25.98	3.03	11.34
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5.28B	25.96	3.02	11.34
Dynamic Global Dividend Series G	5.28B	24.43	1.79	10.03
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	5.28B	27.22	4.05	12.48

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%