Dynamic Global Asset Allocation Fund Series T(0P00009NCN)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.850 +0.080 +0.86%

14/03 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009NCN 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series T (0P00009NCN) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.390	7.420	0.030
股票	72.340	72.340	0.000
債券	19.550	19.550	0.000
其他	0.720	0.720	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.818	18.316
市帳率	4.110	3.040
市銷率	2.830	2.111
市現率	16.987	11.921
股息收益率	0.947	2.063
5 年盈利增長	12.233	10.609

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.140	19.716
科技	20.960	19.332
工業	15.300	13.038
週期性消費	9.920	10.738
通訊服務	8.190	6.321
醫療保健	6.330	10.625
防禦型消費	4.550	7.467
基本材料	4.520	5.211
房地產	4.020	2.907
公用事業	2.070	2.671

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.87%	-	19.55	-	-
蘋果	US0378331005	4.27	213.49	+1.82%
英偉達	US67066G1040	3.47	121.67	+5.27%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.99	232.44	+3.22%
亞馬遜	US0231351067	2.27	197.95	+2.09%
Meta Platforms	US30303M1027	2.19	607.60	+2.87%
富國銀行	US9497461015	2.03	70.85	+3.49%
高盛集團	US38141G1040	1.99	541.41	+3.16%
KKR & Co	US48251W1045	1.95	113.31	+4.25%
Gold Bullion (Ounces)	-	1.95	-	-

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend Fund IT	4.77B	2.26	8.87	11.56
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	4.77B	2.10	7.79	10.42
Dynamic Global Dividend Series FT	4.77B	2.10	7.81	10.43
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	4.77B	2.26	8.87	11.56
Dynamic Global Dividend Series G	4.77B	1.90	6.50	9.13

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Dynamic Global As.	9.850	+0.080	+0.86%
Fidelity Californ.	12.11	-0.01	-0.08%
Schroder GAIA Ege.	283.380	-1.990	-0.70%
Jupiter Global Fu.	20.860	+0.070	+0.34%
Isramco Negev 2 L.	101.59	+0.46	+0.45%
KB China A Share .	1,138.920	-2.740	-0.24%
Uniqa Previdenza .	5.581	-0.160	-2.77%
PIMCO Funds: Glob.	16.990	0.000	0%