Dynamic Global Asset Allocation Fund Series T(0P00009NCN)

多倫多

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10.106 -0.040 -0.38%

05/09 - 關閉. CAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009NCN 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series T (0P00009NCN) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.580	1.580
股票	69.740	69.740
債券	27.450	27.450
其他	1.230	1.230

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.597	18.096
市帳率	3.768	2.878
市銷率	3.346	1.918
市現率	20.340	11.648
股息收益率	1.009	2.118
5 年盈利增長	15.532	11.517

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.740	18.738
金融服務	21.630	18.567
工業	15.930	13.274
醫療保健	9.590	10.881
通訊服務	8.960	6.086
週期性消費	7.010	10.455
基本材料	3.830	4.905
防禦型消費	3.330	7.986

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	24.02	-	-
蘋果	US0378331005	3.94	220.82	-0.70%
英偉達	US67066G1040	3.79	102.83	-4.09%
Alphabet A	US02079K3059	3.73	150.92	-4.02%
United States Treasury Bills 0.01%	-	3.43	-	-
Inficon Holding	CH0011029946	3.12	1,150.00	-1.88%
微軟	US5949181045	3.05	401.70	-1.64%
高盛集團	US38141G1040	2.71	479.61	-1.70%
富國銀行	US9497461015	2.69	54.00	-5.03%
禮來製藥	US5324571083	2.39	902.71	-1.10%

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend CAD	4.9B	15.20	2.09	10.22
Dynamic Global Dividend Fund IT	4.9B	17.28	2.81	12.48
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	4.9B	15.95	3.22	11.50
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	4.9B	17.28	2.80	12.48
Dynamic Global Dividend Series FT	4.9B	16.51	1.80	11.33

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.150	+0.076	+0.08%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.91	-1.25%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.50	-17.50	-1.71%

歐元/美元	1.1085	-0.0025	-0.23%
美元/日元	142.29	-1.15	-0.80%
美元/離岸人民幣	7.0927	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.3126	-0.0049	-0.37%
美元/新臺幣	32.041	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7955	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%