Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I(0P0000NCSK)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.319 -0.009 -0.05%

04/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCSK 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.220	3.220
股票	69.580	69.580
債券	25.730	25.730
其他	1.480	1.480

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.116	18.505
市帳率	3.902	3.113
市銷率	3.931	2.278
市現率	15.969	11.876
股息收益率	1.252	2.023
5 年盈利增長	11.464	9.689

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.900	19.993
科技	27.770	20.163
工業	21.070	13.411
週期性消費	11.470	10.635
通訊服務	7.220	6.653
醫療保健	2.370	10.091
基本材料	2.190	5.373

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.87%	-	18.03	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	7.70	-	-
英偉達	US67066G1040	3.82	182.41	-0.53%
微軟	US5949181045	3.22	483.16	+0.48%
蘋果	US0378331005	3.08	278.78	-0.68%
Alphabet A	US02079K3059	2.83	321.27	+1.15%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.26	315.04	-0.34%
Broadcom	US11135F1012	2.23	390.24	+2.42%
美國銀行	US0605051046	2.23	53.95	-0.39%
三菱重工業	JP3900000005	2.18	4,083.0	+0.86%

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend Series I	4.91B	12.57	13.98	12.08
Dynamic Global Dividend	4.91B	10.62	11.62	9.69
Dynamic Global Dividend Series T	4.91B	10.65	11.66	9.71
Dynamic Global Dividend Series F	4.91B	11.65	12.86	10.95
Dynamic Power Global Growth USD	2.11B	11.19	15.31	9.05

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	441.10	-1.70	-0.38%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.970	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
黃金	4,243.00	0.00	0.00%
銅	5.4620	+0.0880	+1.64%
天然氣	5.289	+0.226	+4.46%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0689	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7849	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.01135	-0.00680	-0.14%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Dynamic Global As.	20.319	-0.009	-0.05%
Rydex Variable No.	259.330	+0.670	+0.26%
LGL	5.82	+0.10	+1.75%
iShares ESG MSCI .	26.86	-0.01	-0.04%
OnePath OA AP-Opt.	5.327	-0.040	-0.69%
比特幣/加拿大元	123,911.0	-4535.2	-3.53%
Chugin Developed .	12,838.000	+48.000	+0.38%
VCOMm	2.840	0.000	0.00%