Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I(0P0000KOEM)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

27.826 +0.130 +0.45%

21/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KOEM 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000KOEM) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.560	5.560
股票	67.730	67.730
債券	28.850	28.850

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.290	17.842
市帳率	3.518	2.882
市銷率	3.006	1.970
市現率	17.138	11.649
股息收益率	1.229	2.100
5 年盈利增長	13.681	11.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.490	18.796
金融服務	25.210	19.080
醫療保健	11.340	11.068
工業	11.080	12.967
週期性消費	7.970	10.466
通訊服務	6.620	6.160
防禦型消費	5.890	7.937
能源	4.120	6.003
基本材料	2.280	5.244

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	27.27	-	-
蘋果	US0378331005	3.41	229.81	+0.56%
摩根大通銀行	US46625H1005	3.16	248.18	+1.40%
微軟	US5949181045	3.08	414.29	+0.34%
高盛集團	US38141G1040	3.08	603.10	+1.17%
英偉達	US67066G1040	3.03	142.11	-3.11%
美國銀行	US0605051046	2.66	47.14	+1.45%
直覺外科公司	US46120E6023	2.20	546.02	-0.83%
普爾特集團	US7458671010	2.18	128.88	+0.59%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	2.17	476.70	+0.98%

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend CAD	5.22B	17.27	1.61	9.81
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.22B	19.36	3.77	12.24
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5.22B	18.36	2.74	11.08
Dynamic Global Dividend Series FT	5.22B	18.37	2.75	11.09
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	5.22B	19.35	3.76	12.24

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.80	-2.32	-0.62%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,222.1	+351.7	+0.80%
US 500	5,967.2	+18.5	+0.31%
美元指數期貨	107.582	+0.652	+0.61%

倫敦布倫特原油	74.91	+0.68	+0.92%
WTI原油	70.93	+0.83	+1.18%
黃金	2,706.60	+31.70	+1.19%
銅	4.0888	-0.0362	-0.88%
天然氣	3.100	-0.239	-7.16%
美國二號棉花	70.81	+0.38	+0.54%
美國大豆	983.50	+5.50	+0.56%

歐元/美元	1.0402	-0.0070	-0.67%
美元/日元	154.77	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2608	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2519	-0.0067	-0.53%
美元/新臺幣	32.551	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7847	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.02970	-0.00560	-0.11%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%