Dynamic Global Asset Allocation Fund Class Series I(0P0000UNQX)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

33.913 -0.256 -0.75%

05/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 523.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UNQX 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.590	4.630	0.040
股票	69.810	69.810	0.000
債券	25.020	25.020	0.000
其他	0.580	0.580	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.487	18.505
市帳率	4.174	3.113
市銷率	4.300	2.278
市現率	16.100	11.876
股息收益率	1.223	2.023
5 年盈利增長	12.963	9.689

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.970	20.163
金融服務	25.070	19.993
工業	22.750	13.411
週期性消費	9.070	10.635
通訊服務	7.110	6.653
醫療保健	2.110	10.091
基本材料	1.900	5.373

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Dynamic Glbl Ast Allc (Charitable) Ser O	-	99.98	-	-

由Dynamic Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	4.92B	11.65	12.86	10.95
Dynamic Global Dividend Series G	4.92B	10.52	11.50	9.64
Dynamic Global Dividend Sers T CAD	4.92B	10.65	11.66	9.71
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	4.92B	12.57	13.98	12.08
Dynamic Global Dividend Series FT	4.92B	11.65	12.87	10.96

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.10	-0.55	-0.12%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.970	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
黃金	4,243.00	0.00	0.00%
銅	5.4620	+0.0880	+1.64%
天然氣	5.289	+0.226	+4.46%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0689	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7849	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.01135	-0.00680	-0.14%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Dynamic Global As.	33.913	-0.256	-0.75%
東亞均衡基金	17.011	+0.049	+0.29%
Trea Cajamar Rent.	11.349	-0.004	-0.03%
Credit Suisse Ind.	2,865.462	+31.338	+1.11%
Sycomore Sélectio.	567.890	+4.560	+0.81%
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利M.	15.644	+0.064	+0.41%
Penghua Fengxin C.			%
EOS/以色列謝克爾	2.5271	+0.0016	+0.06%