MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares(0P0000SV4U)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

98.69 -0.10 -0.11%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: TwentyFour Asset Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B57TXN82

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SV4U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.82	77.12	74.30
股票	1.42	1.42	0.00
債券	92.83	92.83	0.00
可換股債券	2.06	2.06	0.00
優先股	0.86	0.86	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.34	7.57
市帳率	-	1.68
市銷率	0.27	0.98
市現率	-	23.09
股息收益率	-	3.93
5 年盈利增長	-	14.30

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	90.71

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 319

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.82	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.93	99.270	-0.23%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3.06	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2.03	99.380	-0.29%
United States Treasury Notes 4%	-	1.58	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.42	131.00	-0.38%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.17	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0.87	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0.87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0.81	-	-

由TwentyFour Asset Management LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Fund A Accumulation shares	1.78B	8.78	1.09	3.19
Bond Fund A Income Gross shares	1.78B	8.78	1.11	3.18
Fund I Accumulation Gross shares	1.78B	9.31	1.63	3.70
Bond Fund I Accumulation shares	1.78B	9.28	1.62	3.72
Bond Fund I Income Gross shares	1.78B	9.27	1.61	3.70

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,496.50	+459.65	+1.18%
US 30	43,234.2	-16.0	-0.04%
US 500	6,041.1	+3.2	+0.05%
美元指數期貨	107.940	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.34	+0.24	+0.34%
黃金	2,643.86	+8.36	+0.32%
銅	4.0985	-0.0040	-0.10%
天然氣	3.437	-0.067	-1.91%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3062	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.749	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93405	+0.00105	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%