Dynamic Total Return Bond Fund Series H(0P0000UF91)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.810 -0.020 -0.26%

22/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UF91 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series H (0P0000UF91) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.390	7.390	0.000
債券	89.980	114.440	24.460
可換股債券	1.340	1.340	0.000
優先股	0.350	0.350	0.000
其他	0.930	0.930	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.052	43.444
政府	44.313	39.850
衍生工具	-0.532	7.502
現金	7.394	4.133
證券化	0.514	3.193

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 169

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3%	-	9.30	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.59	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.44	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3.86	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.10	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.63	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2.16	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.08	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2.06	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1.99	-	-

由Dynamic Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F	3.4B	2.88	-1.03	1.70
Dynamic Aurion TR Bond FH	3.4B	3.70	-0.53	1.95
Dynamic High Yield Bond Series FH	630.91M	8.20	3.35	4.62
Dynamic High Yield Bond Series H	630.91M	6.90	2.13	3.43
Dynamic Corporate Bond Strategies S	450.14M	7.12	0.80	1.93

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香港恒生指數	19,700.56	-78.21	-0.40%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	381.12	+2.60	+0.69%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,173.0	+16.9	+0.04%
US 500	6,074.9	-11.4	-0.19%
美元指數期貨	107.980	+0.018	+0.02%

倫敦布倫特原油	78.79	-0.21	-0.27%
WTI原油	75.23	-0.21	-0.28%
黃金	2,755.49	-15.41	-0.56%
銅	4.2800	-0.0210	-0.49%
天然氣	3.946	-0.014	-0.35%
美國二號棉花	66.86	-0.28	-0.42%
美國大豆	1,052.50	-2.50	-0.24%

歐元/美元	1.0419	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.32	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2901	+0.0090	+0.12%
英鎊/美元	1.2329	+0.0013	+0.11%
美元/新臺幣	32.788	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7900	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.98365	+0.00835	+0.17%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%