Dynamic Total Return Bond Fund Series H(0P0000UF91)

多倫多

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7.853 +0.020 +0.21%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UF91 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series H (0P0000UF91) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.180	9.180	0.000
債券	88.950	113.810	24.860
可換股債券	1.290	1.290	0.000
優先股	0.350	0.350	0.000
其他	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.002	40.272
公司	44.313	41.588
衍生工具	-0.524	7.508
現金	9.182	4.500
證券化	0.505	3.137

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 164

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3%	-	14.08	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.47	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.36	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.57	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.34	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2.11	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.04	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1.95	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1.95	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1.92	-	-

由Dynamic Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F	3.39B	2.91	-0.24	1.94
Dynamic Aurion TR Bond FH	3.39B	3.52	0.21	2.15
Dynamic High Yield Bond Series H	625.13M	5.95	2.02	3.06
Dynamic High Yield Bond Series FH	625.13M	7.04	3.24	4.25
Dynamic Corporate Bond Strategies S	441.7M	5.87	0.72	1.78

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香港恒生指數	19,464.00	+28.19	+0.15%
上證指數	3,345.97	-33.87	-1.00%
新加坡MSCI 期貨	365.18	-1.14	-0.31%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,589.8	-161.1	-0.37%
US 500	5,923.4	-25.8	-0.43%
美元指數期貨	106.657	+0.059	+0.06%

倫敦布倫特原油	71.73	-0.83	-1.14%
WTI原油	67.91	-0.79	-1.15%
黃金	2,565.30	-7.60	-0.30%
銅	4.0890	+0.0105	+0.26%
天然氣	2.708	-0.060	-2.17%
美國二號棉花	67.75	-0.65	-0.95%
美國大豆	990.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0548	+0.0019	+0.18%
美元/日元	156.21	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2385	-0.0136	-0.19%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.483	-0.126	-0.39%
美元/港幣	7.7821	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04982	0.00000	0.00%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	302.20	-2.60	-0.85%