DWS Global Utility Bond Master Fund MEXH(0P0000Z1UD)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

201.700 -0.690 -0.34%

06/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deutsche Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0922853592

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 64.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z1UD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.380	6.290	0.910
債券	95.120	95.310	0.190

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.043	57.167
現金	5.849	20.055
衍生工具	-0.464	33.864

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dominion Resources, Inc 2008/2038	-	1.73	-	-
Energy Transfer Partners Lp 2012/2022	-	1.54	-	-
Abu Dhabi National Energy Co 2012/2023	-	1.45	-	-
Duke Energy Florida, Inc 2008/2038	-	1.35	-	-
Kinder Morgan Energy Partners Lp (Mtn) 2007/2038	-	1.33	-	-
Enterprise Products Operating Llc 2011/2041	-	1.31	-	-
Southern California Edison Co 1999/2029	-	1.25	-	-
Eon International Finance Bv (Mtn) 2002/2032	-	1.25	-	-
Trans Canada Pipe Lines Ltd 2009/2039	-	1.24	-	-
Pacifi Corp 2007/2037	-	1.20	-	-

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上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	352.80	+8.65	+2.51%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
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美元指數期貨	104.230	-0.755	-0.72%

倫敦布倫特原油	75.58	+0.66	+0.88%
WTI原油	72.20	+0.03	+0.04%
黃金	2,713.80	-0.30	-0.01%
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美國二號棉花	71.05	+1.36	+1.95%
美國大豆	1,026.50	+22.50	+2.24%

歐元/美元	1.0800	-0.0003	-0.03%
美元/日元	153.07	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.1512	+0.0018	+0.03%
英鎊/美元	1.2984	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.048	-0.057	-0.18%
美元/港幣	7.7712	+0.0005	+0.01%
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建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
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長和	41.35	+0.30	+0.73%
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