DB Foncreativo FI(138535036)

馬德里

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10.96 0.00 0%

06/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Deutsche Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138535036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138535036 持股

全面的主要持股資訊及 DWS Foncreativo FI (138535036) 的關鍵持股資訊。我們的 DWS Foncreativo FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	46.28	46.28	0.00
股票	16.28	16.28	0.00
債券	37.44	45.44	8.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.71	15.36
市帳率	1.78	2.21
市銷率	1.28	1.54
市現率	8.77	9.65
股息收益率	3.69	3.02
5 年盈利增長	8.31	10.37

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.63	17.27
科技	17.00	17.28
工業	15.15	15.14
週期性消費	14.22	10.92
醫療保健	8.08	11.90
基本材料	7.23	5.93
防禦型消費	4.87	7.15
通訊服務	4.61	6.29
能源	4.60	4.65
公用事業	2.61	4.78

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	7.31	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.18	103.790	-0.27%
Italy (Republic Of) 1.25%	IT0005045270	5.36	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	4.54	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4.22	197.30	-0.79%
France (Republic Of) 0%	FR0128071075	2.95	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	2.94	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2.90	99.94	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	2.87	99.886	+0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	2.36	-	-

由Deutsche Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DWS Crecimiento B FI	136.95M	11.41	2.55	4.56
DWS Crecimiento A FI	166.97M	10.63	1.83	4.02
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	127.63M	3.31	9.37	4.16
DB Talento Bolsa Global	131.47M	17.05	4.10	-
ALMARO SA SICAV	35.53M	3.09	3.25	3.45

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香港恒生指數	21,133.54	+241.92	+1.16%
上證指數	3,303.67	+33.01	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	389.55	+3.00	+0.78%
日經225	38,819.00	-235.50	-0.60%
US 30	44,311.0	-436.7	-0.98%
US 500	6,027.6	-55.9	-0.92%
美元指數期貨	107.930	+0.380	+0.35%

倫敦布倫特原油	74.66	+0.37	+0.50%
WTI原油	71.00	+0.39	+0.55%
黃金	2,887.60	+10.90	+0.38%
銅	4.5890	+0.1280	+2.91%
天然氣	3.309	-0.099	-2.93%
美國二號棉花	65.63	-0.40	-0.61%
美國大豆	1,049.50	-11.00	-1.04%

歐元/美元	1.0327	-0.0054	-0.96%
美元/日元	151.40	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3019	+0.0135	+0.14%
英鎊/美元	1.2409	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.832	+0.036	+0.12%
美元/港幣	7.7906	+0.0043	+0.00%
日元/港幣	5.14430	+0.00380	+0.00%

建設銀行	6.300	-0.040	-0.63%
友邦保險	53.10	-0.15	-0.28%
滙豐控股	81.80	+1.15	+1.43%
中國平安	44.45	+0.45	+1.02%
騰訊控股	428.20	+7.80	+1.86%
長和	39.05	+0.10	+0.26%
香港交易所	316.60	+7.60	+2.46%