Duero Equilibrio PP(0P00000XF2)

馬德里

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30.616 +0.010 +0.04%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Duero Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 74.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XF2 持股

全面的主要持股資訊及 Duero Equilibrio PP (0P00000XF2) 的關鍵持股資訊。我們的 Duero Equilibrio PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	17.820	17.820
債券	92.600	92.600
可換股債券	6.770	6.770
其他	0.020	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.249	14.838
市帳率	2.575	2.108
市銷率	1.978	1.495
市現率	11.062	9.111
股息收益率	2.568	2.987
5 年盈利增長	11.266	10.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.540	18.806
週期性消費	14.610	13.355
金融服務	12.290	16.826
醫療保健	11.610	10.236
工業	9.360	13.119
防禦型消費	6.980	8.104
能源	4.180	4.652
基本材料	3.600	6.101
通訊服務	3.470	6.005
公用事業	2.480	2.525
房地產	0.900	2.304

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	11.55	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.56	-	-
Fu Esz4 12.24 (37477)	-	5.91	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5.03	235.76	-0.18%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4.67	98.929	+0.06%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	4.57	96.95	+0.04%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	4.04	99.46	0.00%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3.48	96.200	+0.05%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.34	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.10	104.350	+0.34%

由Duero Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Duero PP	73.54M	2.70	-0.11	-0.18
Duero Inversion PP	26.19M	6.41	1.76	1.24
Duero Accion Global	13.21M	10.96	5.21	4.04
Duero Proteccion Total II PP	12.17M	3.03	0.22	-0.31
Duero Accion Europa	10.23M	4.43	1.77	3.39

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香港恒生指數	19,354.00	-249.13	-1.27%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.50	+1.23	+0.33%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,744.5	+22.4	+0.05%
US 500	6,005.1	+6.4	+0.11%
美元指數期貨	106.262	+0.214	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
黃金	2,661.99	-2.81	-0.11%
銅	4.1383	-0.0027	-0.07%
天然氣	3.225	+0.028	+0.88%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0541	-0.0023	-0.22%
美元/日元	151.63	+0.52	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2579	+0.0124	+0.17%
英鎊/美元	1.2657	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.549	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7817	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13155	-0.01735	-0.34%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.15	+0.05	+0.09%
滙豐控股	72.05	+0.05	+0.07%
中國平安	44.70	-1.15	-2.51%
騰訊控股	399.40	-3.40	-0.84%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%