Duero Agrario Castilla León PP(0P00000WSH)

馬德里

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9.513 -0.000 -0.01%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Duero Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WSH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	9.150	9.150
債券	97.600	97.600
可換股債券	1.190	1.190
其他	0.010	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.037	14.838
市帳率	2.560	2.108
市銷率	1.852	1.495
市現率	11.094	9.111
股息收益率	2.602	2.987
5 年盈利增長	11.264	10.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.640	18.806
金融服務	16.390	16.826
醫療保健	11.980	10.236
工業	11.500	13.119
週期性消費	10.150	13.355
防禦型消費	7.310	8.104
通訊服務	7.060	6.005
能源	4.890	4.652
基本材料	3.950	6.101
公用事業	3.300	2.525
房地產	1.830	2.304

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	16.83	157.76	+0.04%
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	15.73	49.00	+0.12%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	11.19	52.49	+0.15%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	10.32	96.200	+0.05%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7.12	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	7.06	96.95	+0.04%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	6.37	98.595	-0.01%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	5.78	107.88	+0.03%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.76	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	5.37	99.62	0.00%

由Duero Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Duero Equilibrio PP	74.77M	3.39	0.42	0.84
Duero PP	73.56M	2.70	-0.11	-0.18
Duero Inversion PP	26.22M	6.41	1.76	1.24
Duero Accion Global	13.28M	10.96	5.21	4.04
Duero Proteccion Total II PP	12.17M	3.03	0.22	-0.31

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香港恒生指數	19,312.00	-291.13	-1.49%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,455.00	+343.50	+0.90%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
US 500	6,007.2	+8.5	+0.14%
美元指數期貨	106.175	+0.127	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
黃金	2,657.51	-7.29	-0.27%
銅	4.1405	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.192	-0.005	-0.16%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.60	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0105	+0.15%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.543	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7817	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.13290	-0.01600	-0.31%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%