Mediobanca CoCo Credit Fund C(0P000173Q7)

米蘭

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7.830 -0.020 -0.20%

14/10 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

國際證券識別碼(ISIN): IT0004699515

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 60.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000173Q7 持股

全面的主要持股資訊及 Duemme CoCo Credit Fund (0P000173Q7) 的關鍵持股資訊。我們的 Duemme CoCo Credit Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.020	3.810	0.790
股票	1.410	1.410	0.000
債券	34.180	34.180	0.000
可換股債券	60.430	60.430	0.000
優先股	1.390	1.390	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.678	73.861
現金	3.014	9.609
政府	2.325	8.366

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC Holdings plc 5.25%	XS1111123987	3.36	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	3.01	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7%	-	2.98	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 4.01%	XS0413650218	2.32	-	-
Credit Suisse Group AG 7.5%	XS0989394589	2.31	-	-
UniCredit S.p.A. 8%	XS1046224884	2.26	-	-
UBS Group AG 6.88%	CH0317921697	2.15	-	-
UBS Group AG 5.75%	CH0271428309	2.07	-	-
BNP Paribas 7.62%	-	2.01	-	-
UBS Group AG 7%	CH0271428333	1.89	-	-

由Mediobanca SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediobanca Global Financial C	63.48M	2.01	0.05	-
Mediobanca Global Financial I	63.48M	2.19	0.61	-
Mediobanca HY Credit Portfolio 22 I	45.7M	-2.48	0.24	-

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香港恒生指數	19,220.62	-415.60	-2.12%
上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.88	-0.32	-0.10%
日經225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,872.6	+65.8	+0.17%
US 500	5,322.2	+14.1	+0.27%
美元指數期貨	104.545	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	82.56	-1.15	-1.37%
WTI原油	78.28	-1.02	-1.29%
黃金	2,425.45	-13.05	-0.54%
銅	5.1025	+0.0235	+0.46%
天然氣	2.662	-0.089	-3.24%
美國二號棉花	76.49	+0.46	+0.61%
美國大豆	1,235.75	-11.25	-0.90%

歐元/美元	1.0855	0.0000	0.00%
美元/日元	156.20	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2483	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2708	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.300	+0.034	+0.11%
美元/港幣	7.8049	+0.0065	+0.08%
日元/港幣	0.04997	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.60	-0.25	-0.36%
中國平安	44.30	-0.65	-1.45%
騰訊控股	383.60	-11.40	-2.89%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
香港交易所	285.20	-10.60	-3.58%